1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. Порядок заполнения данного поля нам уже известен – об этом шла речь в разделе «Платежное поручение на перечисление денежных средств».

Ставка налога на добавленную стоимость указывается в поле Ставка НДС. После выбора ставки программа автоматически рассчитает сумму налога, которая появится в находящемся справа поле НДС.

В поле Счет расчетов следует ввести номер счета бухгалтерского учета, предназначенного для ведения расчетов с выбранным ранее контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Учтите, что данный параметр является обязательным для проведения документа по бухгалтерскому учету (если это поле не заполнить, то документ можно будет только сохранить с помощью кнопки Записать).

В программе реализована возможность деления суммы платежа на две части – оплату и аванс. Для использования данного механизма нужно в поле Счет авансов ввести номер счета, предназначенного для учета авансовых платежей.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. О том, как заполнять данное поле и для чего оно используется, мы уже неоднократно говорили ранее.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Обычно здесь указывается дата и номер договора, реквизиты товарно-сопроводительных документов, иные необходимые сведения.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Если плательщик одним платежным документом перечислил деньги сразу по нескольким разным договорам, то для оформления такого документа нужно нажать в инструментальной панели окна редактирования кнопку Список. После этого интерфейс будет выглядеть так, как показано на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Один документ на платежи по нескольким договорам

В табличной части данного окна формируется список договоров, в рамках которых проведены платежи данным документом. Для каждой позиции списка указываются те же сведения, которые перечислены выше.

Мы рассмотрели порядок формирования входящего платежного поручения с видом операции Оплата от покупателя. Далее кратко остановится на документах, формируемых по другим видам операций.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в безналичном виде на расчетный счет предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.

Для видов операции Расчеты по кредитам и займам и Прочие расчеты с контрагентами окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя – с той разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов.

Для вида операции Прочее поступление безналичных денежных средств в окне документа будет находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств. В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондировать со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.

Завершается процесс ввода входящего платежного поручения нажатием кнопки ОК или Записать. В первом случае документ будет проведен по учету с формированием проводок, во втором – просто сохранен без проведения. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

После проведения документа можно посмотреть, какие проводки были по нему сформированы. Для этого в окне редактирования нужно выполнить команду Действия Результат проведения документа, после чего на экране отобразится окно с проводками (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Результат проведения входящего платежного поручения

Как видно на рисунке, по документу сформирована одна бухгалтерская проводка (в данном случае речь идет о документе, окно редактирования которого показано на рис. 5.10).

Ранее мы уже отмечали, что в программе нет функции печати входящих платежных поручений. Это обусловлено тем, что вывод этого документа на печать не имеет смысла, поскольку он поступает из банка на бумажном носителе.

Исходящее платежное требование