1С: Предприятие. Торговля и склад

Данная обработка осуществляет выгрузку документов в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». В поле «Организация» можно выбрать собственное юридическое лицо, по которому будут выгружаться документы. Если организация не выбрана, тогда документы выгружаются по всем организациям. В поле «Имя файла данных» вводится имя и путь к файлу, в который будут выгружаться данные. Поля «Дата начала» и «Дата окончания» задают временной интервал, за который выгружаются документы. Группа реквизитов «Правила выгрузки данных» позволяет работать с правилами выгрузки. По кнопке <Загрузить правила обмена> правила загружаются из заданного файла. Для загрузки необходим файл «RTr9_Ac8.xml», который необходимо разместить в подкаталоге «ExtForms» каталога базы данных. После загрузки правил их названия выводятся в списке. Названия правил соответствуют видам выгружаемых документов. При помощи флажков можно включать и выключать правила, настраивая выгрузку определенных видов документов. В таблице, расположенной в правой части окна можно задать отбор на отдельные правила.

Особенности выгрузки документов.

Выгружаются только проведенные документы. Исключение составляют следующие документы «Авансовый отчет», «Доверенность» и «Инвентаризация ТМЦ», поскольку эти документы не проводятся. Все документы синхронизируются по номеру и дате. При этом документ «ГТД по импорту» синхронизируется, также по номеру ГТД. Бухгалтерские счета, введенные в документы, не выгружаются. При загрузке в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» документы заполняются бухгалтерскими счетами по умолчанию в соответствии с настройками бухгалтерской конфигурации. Принадлежность списываемого товара к собственным или комиссионным, влияющее на счет учета товара, определяется по данным партионного учета. Табличные части «Товары», «Оплата», «Прочее» документа «Авансовый отчет» заполняются на основании документов «Строка авансового отчета ТМЦ», «Строка авансового отчета оплата», «Строка авансового отчета прочее» соответственно. В документе «Возврат товаров от покупателя» себестоимость возвращаемого товара определяется по данным партионного учета. Документ «Корректировка долга» выгружается с видом операции «Списание задолженности». Документ «Отчет комиссионера о продажах» выгружается со способом расчета комиссионного вознаграждения – «процент от разности сумм продажи и поступления» и значением процента – 100 %. Документ «Поступление доп. расходов» выгружается только, если во всех строках документа установлена одинаковая ставка НДС. В противном случае, выводится сообщение об ошибке и документ не выгружается. Если в документе несколько строк, то все содержания услуг из этих строк выводятся в поле «Содержание» выгруженного документа через точку с запятой. Распределение сумм доп. расходов по партиям товаров определяется по данным партионного учета. Документ «Поступление ТМЦ (импорт)» выгружается в два документа «Поступление ТМЦ» и «ГТД по импорту». Причем, если в поступивших по документу партиях содержится несколько номеров ГТД, то формируется несколько документов «ГТД по импорту». Необходимо обратить внимание на то, что не выгружаются документы ввода начальных остатков, документы «Заявка покупателя» и «Заказ поставщику», регламентные документы, документы «Комплектация ТМЦ», «Реализация (прочее)», «Поступление (прочее)». Счета-фактуры, выгружаются, если у них есть документ-основание. Однако не выгружаются счета-фактуры, введенные на основании невыгружаемых видов документов.

Особенности конвертации элементов справочника «Договоры».

Элементы справочника «Договоры» выгружаются только по ссылкам из документов. Реквизит «Основной договор контрагента» справочника «Контрагенты» не выгружается. Синхронизация договоров выполняется по наименованию, признаку группы, владельцу, организации, виду договора, коду. Организация, указываемая в договоре, определяется организацией, указанной в том документе, из которого выгружается договор. В большинстве документов вид договора определяется видом документа и, в некоторых случаях, видом или кодом операции документа. В документах движения денежных средств происходит анализ движений документа по регистрам взаиморасчетов, и вид договора определяется видом кредитного документа, который оплачивается данным документом. Если таким образом вид договора определить не удалось, то производится анализ всех задолженностей по данному документу. Если и это не дает результата, то в зависимости от вида документа и вида операции документа вид договора принимает значение «с покупателем» или «с поставщиком».