1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

В данном окне для каждого расходного документа представлены сведения, которые перечислены ниже.

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.

Рис. 7.19. Формирование расходного банковского документа

Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Касса находится параметр Банковский счет – в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.

УРОК 65. Обмен данными с программой типа "Банк – Клиент”

Как уже отмечалось ранее, в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать, так и импортировать документы. Для перехода в режим обмена данными выберите в панели действий раздела Денежные средства пункт Клиент-банк – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.20.

Рис. 7.20. Обмен данными с программой "Банк – Клиент"

Если до настоящего момента вы еще не выполняли операций по обмену данными, то необходимо выполнить предварительную настройку параметров обмена. Для этого перейдите на вкладку Настройки , содержимое которой показано на рис. 7.21.

Рис. 7.21. Настройка параметров обмена

На данной вкладке с помощью соответствующего переключателя задается вариант кодировки (Windows или DOS), а также из раскрывающегося списка выбирается название программы типа "Банк – Клиент", используемой для обмена данными с банком.

...

Внимание!

Используемая программа типа "Банк – Клиент" обязательно должна поддерживать стандарт обмена данными "1С – Клиент банка".

После этого в соответствующих полях указываются статьи движения денежных средств, на которые будут отнесены поступившие на счет и списанные со счета суммы. Если установить флажок Проводить загружаемые, то все полученные из банка платежные документы автоматически будут проведены (если данный флажок снят, то они будут только сохранены без проведения).

На вкладке Выгрузка (см. рис. 7.20) в поле Организация нужно выбрать название организации, по которой выполняется обмен данными с программой "Банк – Клиент". В поле Банковский счет надо указать банковский счет этой организации, документы по которому подлежат экспорту в программу "Банк – Клиент".

В поле Файл выгрузки нужно указать путь к текстовому файлу, в который будут выгружены данные для экспорта в программу "Банк – Клиент".

В полях Начало периода и Конец периода следует ввести начальную и конечную даты интервала времени, документы которого следует выгрузить. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом с помощью кнопки выбора.