Банковский аудит

Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)

Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

/________________/ ___________________

(подпись) М. П.

____/_____________ 200__г.

(расшифровка подписи) (дата)

Примечание. Приложение 2 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.

Приложение 3 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

/________________/ ___________________

(подпись) М. П.

____/_____________ 200__г.

(расшифровка подписи) (дата)

Желательно оформление на бланке клиента

ДОВЕРЕННОСТЬ

___________________________________________________________________

(место и дата выдачи прописью)

___________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

зарегистрированное ________________________________________________

(наименование органа, регистрационный номер и дата регистрации))

___________________________________________________________________

(далее – “Общество”), в лице ______________________________________,

(должность, ФИО полностью)

действующее на основании__________________________________________,

уполномочивает ____________________________________________________,

(ФИО полностью)

паспорт: серия ________________, № ________________,

выданный _________________________________________

(дата и наименование органа, выдавшего паспорт)

____________________________________________________________________,

вести переговоры, передавать, получать и подписывать любые документы, необходимые для открытия счетов в банках или связанные с открытием счетов (за исключением права подписи следующих документов: заявлений на открытие счетов, договоров банковского счета, тарифов Банка на расчетно-кассовое обслуживание и анкеты Клиента), а также подтверждать действительность передаваемых копий документов.

Подпись __________________________________ _______________________ удостоверяю.

(ФИО) (образец подписи)

____________________________________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________________________________

(ФИО, подпись, печать)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От _____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ (далее по тексту – Организация)

(Ф. И. О. руководителя, должность руководителя, полное наименование организации)

№ счета

Заявляю, что на настоящий момент внутренними документами, решениями общего собрания _____________________________________(участников, акционеров, др.) и других органов управления Организации не ограничены полномочия его исполнительных органов по распоряжению имуществом Организации.

В случае появления ограничений обязуюсь немедленно письменно уведомить об этом Банк и представить заверенные копии соответствующих документов.

Кроме того, настоящим сообщаю, что контракт (договор) между Организацией и его __________________________________

(должность руководителя Организации, Ф. И. О.)не заключался.

Руководитель ________________

(подпись)

М. П,

“____” _________________ 200_ г.

“____”___________200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием налично-денежных расчетов и кассы у организации

____________________________________________________________________

р/с №

расчет лимита остатка по кассе не представляем.

Руководитель /_____________________/

Главный бухгалтер /_____________________/