Банковский аудит

7. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия протокола (решения) уполномоченного органа организации о назначении руководителя. В случаях, когда в учредительных документах содержатся ссылки на документы, которыми может быть ограничен объем полномочий руководителя, необходимо представить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии соответствующих документов (контракт с руководителем, решения вышестоящих органов управления организации и др.). Вместо представления указанных документов может быть представлена выписка из контракта с руководителем о его праве распоряжаться имуществом организации без ограничений или с указанием на конкретные ограничения (либо «Заявление о незаключении контракта (договора)» (типовая форма ЗАЯВ/17 от 03. 06. 2004 г.), а также «Заявление о полномочиях» (типовая форма ЗАЯВ/3 от 03. 06. 2004 г.). Вместо двух документов – «Заявления о незаключении контракта (договора)» и «Заявления о полномочиях» может быть представлено одно заявление – по форме, утвержденной в банке.

8. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера (или иного бухгалтерского работника). В случае отсутствия в штате Клиента главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предоставляется Заявление на прием документов с одной первой подписью (типовая форма ЗАЯВ/9 от 03. 06. 04 г. и/или заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя копия приказа руководителя о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента).

9. Заверенные печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копии доверенностей (приказов) о предоставлении права первой подписи расчетных и кассовых документов иным лицам, указанным в поле «первая подпись» банковской карточки.

10. Заверенные печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копии доверенностей (приказов) о предоставлении права второй подписи расчетных и кассовых документов за главного бухгалтера иным лицам, указанным в поле «вторая подпись» банковской карточки.

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная нотариально. Данная копия должна содержать отметку руководителя либо уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.

12. Оригинал или копия информационного письма об учете ЕГРПО (коды статистики).

13. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

14. Анкета клиента – юридического лица.

15. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета.

16. Миграционная карта – копия.[Документы, указанные в п. 16 и 17, предоставляются, если среди лиц, обладающих правом первой подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства).]

17. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) – копия.[Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.]

18. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем).

19. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае открытии счета обособленному подразделению юридического лица в банк дополнительно предоставляются:

20. Нотариально заверенная копия Положения об обособленном подразделении, содержащая отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.

21. Копия документа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная подписью уполномоченного лица.

22. Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

23. Нотариально заверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения.

24. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

25. Ходатайство юридического лица об открытии счета своему обособленному подразделению.

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю:

1. Оформленное (подписанное) заявление на открытие счета