Биржевая игра

Также включите в список и то, чем вы готовы пожертвовать ради достижения цели. Никакая сумма денег не стоит того, чтобы пожертво­вать ради нее женой, мужем или детьми, однако с чем-то все-таки при­дется расстаться. Сначала пожертвуйте самым незначительным. Ска­жем, откажитесь от занятий гольфом трижды в неделю или от супа на обед. Эти жертвы могут быть лишь временными, необходимыми для того, чтобы все шло гладко, но будьте к ним готовы. Мой бывший босс в юридической фирме Фред Ступе обычно говорил: "Если вы делаете то, что должны сделать тогда, когда должны это сделать, то вы сможете сделать то, что хотите сделать, когда захотите это сделать". Я об этом никогда не забываю. Эта фраза напоминает библейскую притчу о сея­теле. Мы действительно пожинаем то, что посеяли.

РАЗРАБОТАЙТЕПЛАНДЕЙСТВИЙ

Итак, вы знаете, что вами сделано, что вы хотите сделать и чего стремитесь достичь. Теперь перейдем к деталям. Информацию, излага­емую в этой книге, вам предстоит применить на практике. Вот два ос­новных пункта вашего плана: методология торговли и управление тор­говым капиталом.

Методы

По возможности разработайте диверсифицированную группу ме­тодов или финансовых инструментов. Она может включать два метода и несколько инструментов или целый ряд методов или инструментов. Что бы вы ни сделали, в процессе финансового планирования поста­райтесь не выходить за рамки стартовой суммы торгового капитала. Вернитесь и перечитайте четвертую главу: в ней содержатся некото­рые сведения о том, с какой суммы следует начинать торговлю. Убеди­тесь, что рынки и методы, выбранные вами для работы, достаточно на­дежны, обязательно проведите собственные исследования. Отдельный набор цифр может быть очень обманчивым, как я уже говорил в пят­надцатой главе. Чем больше вы знаете о том, чего ожидать, тем лучше вы будете готовы к этому.

Далее в этой главе я представлю дополнительную информацию о том, как сформировать портфель после изучения всех результатов ра­боты определенной системы или финансового инструмента. Хорошо диверсифицированный портфель состоит из одного долгосрочного ме­тода торговли, одного краткосрочного метода и, возможно, одной стра­тегии торговли опционами или другой системы, не имеющей отноше­ние к первым двум. Обратите внимание на то, чтобы не использовать похожих стратегий, поскольку тогда часто вы будете испытывать на себе одинаковое действие нескольких систем. Если у вас есть две систе­мы, которые работают в долгосрочном периоде на основе трендов, па­дение цен часто будет происходить в обеих системах одновременно.

Есть один тип торговли, на который я рекомендую хотя бы обра­тить внимание. Это то, что я называю "легкими деньгами". Иногда на самых разных рынках наблюдаются необычные ситуации. Такие ситу­ации для трейдеров, предпочитающих смотреть и ждать, дают возмож­ности высоких прибылей при низком уровне риска. Например, в апре­ле 1997 года я провел небольшое любопытное расследование в отноше­нии некоторых моих клиентов на рынке "OJ". В тот момент "OJ" торго­вался приблизительно по 68 центов - исключительно низкой цене для такого инструмента. В соответствии с моими данными "OJ" был очень близок к самому низкому в его истории минимуму с учетом соответст­вующей инфляции. Полный контракт по "OJ" стоил всего 10.000 долла­ров. По моим расчетам, высока была вероятность, что "OJ" в течение ближайших двух лет дойдет до 1,30. Я предоставил некоторую инфор­мацию о том, как воспользоваться такой ситуацией практически без всякого риска. Возможность высокодоходной сделки почти не вызыва­ла сомнений. Конечно, "OJ" мог упастьеще на 50 центов, но, когда трейдеры готовятся к такому, они жадно ловят всякие сведения. Поми­мо этого, я указал на то, что если воспользоваться этой ситуацией гра­мотно, то сделка должна дать значительно больше того, что может дать в ближайшие два года взаимный фонд, без всякого риска. В отличие от взаимных фондов, которые могут обанкротиться и дать ноль прибыли, "OJ" просто этого не сделает. Естественно, 10 октября 1998 года "OJ" перевалил за 1.30. Лишь немногие воспользовались этой ситуацией. Они готовы были ждать. Зато после того как рынок пришел в движение и значительная часть торговой публики сильно забеспокоилась, те, кто уже приобрел "OJ", сорвали хороший банк и праздновали победу.