Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Участники рынка тесно следуют за долларовым индексом (U.S. Dollar Index, USDX) как показателем общей силы или слабости доллара США. USDX — это фьючерсный контракт, торгуемый на Нью-Йоркской товарной бирже, он рассчитывается на базе торгово-взвешенной геометрической средней шести валют. Отслеживать этот индекс важно, потому что если участники рынка говорят об общей слабости доллара или снижении торгового веса доллара, то обычно они имеют в виду этот индекс. Кроме того, даже если доллар значительно изменился по отношению к какой-то одной валюте, он может не измениться столь же значительно на основе торгово-взвешенной средней. Это важно, поскольку некоторые центральные банки могут предпочесть концентрировать внимание на торгово-взвешенном средней, а не на курсе отдельной валюты к доллару.

■ На торговлю американской валютой влияют рынки акций и облигаций.

Существует сильная корреляция между рынками акций и облигаций страны и ее валютой. Если рынок акций растет, то иностранные инвестиционные доллары должны приходить в страну, чтобы воспользоваться благоприятной возможностью. Если фондовые рынки падают, то национальные инвесторы будут продавать акции местных публичных компаний, чтобы воспользоваться благоприятными инвестиционными возможностями за границей. Страны с высокой доходностью бумаг с фиксированным доходом (облигаций) будут привлекать иностранные инвестиции. Дневные колебания и события на любом из этих рынков отражают движение иностранных портфельных инвестиций, которые, в конечном счете, потребуют валютообменных операций. Трейдеры на

FX должны следить за международными слияниями и поглощениями. Крупные сделки в этой области, особенно те, которые включают значительные платежи наличными, будут оказывать заметное влияние на валютные рынки, поскольку покупателю потребуется купить или продать доллары, чтобы финансировать зарубежное поглощение.

Важные экономические индикаторы для США

Все перечисленные ниже экономические индикаторы важны для доллара США. Однако, поскольку американская экономика ориентирована на услуги, следует уделять особое внимание показателям сферы услуг.

Занятость, количество занятых в несельскохозяйственном секторе. Отчет о занятости является самым важным и широко отслеживаемым индикатором в экономическом календаре. Его значение обусловлено прежде всего политическим влиянием, а не чисто экономическими причинами, поскольку ФРС находится под сильным давлением в отношении сохранения контроля над безработицей. В результате условия занятости оказывают непосредственное влияние на политику процентных ставок. Ежемесячный отчет включает данные из двух различных обзоров: Обзор компаний (Establishment Survey) и Обзор домовладений (Household Survey). Обзор компаний содержит информацию о получающих заработную плату в несельскохозяйственном секторе, среднем количестве рабочих часов в неделю и индексе отработанных часов. Обзор домовладений содержит информацию о рабочей силе, занятости в домашнем хозяйстве и уровне безработицы. Валютные трейдеры обычно концентрируют внимание на месячном уровне безработицы с сезонной корректировкой и любых значимых изменениях количества занятых в несельскохозяйственном секторе.

Индекс цен потребителей. Индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI) является ключевым показателем инфляции. Этот индекс измеряет цены фиксированного набора потребительских товаров. Экономисты обычно концентрируют внимание на CPI-U, или базовом темпе инфляции, исключающем волатильные продовольственные и энергетические компоненты. Данный индикатор широко отслеживается валютными рынками, поскольку он влияет на многие виды деятельности.

Индекс цен производителей. Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) представляет собой семейство индексов, оценивающих средние изменения сбытовых цен, полученных национальными производителями за свои товары. PPI отслеживает изменение цен почти во всех товаропроизводящих отраслях национальной экономики, включая сельское хозяйство, электроэнергию и природный газ, лесное хозяйство, рыболовство, промышленное производство и горнодобывающую промышленность. Валютные рынки обычно концентрируют внимание на PPI готовых изделий с учетом сезонной корректировки и на изменении данного индекса за месяц, квартал и год.