Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.

Большинство трейдеров стремится свести варианты ценового движения всего к трем: подъем, спад и топтание на месте. В своих искаженных логических упрощениях некоторые идут еще дальше, считая, что в любой сделке шансы на успех составляют 50 на 50. Доля правды здесь просто-таки нулевая. Судите сами. Допустим, в течение всей торговой сессии цены оставались в рамках 10-тикового коридора. Сколько же ценовых моделей образует рынок на пути от верхней границы до нижней и обратно, если учитывать каждый тик? Я не специалист по статистике, но думаю, они исчисляются миллионами. Откуда столько? Вот смотрите: пусть точка А - нижняя граница коридора. Какой путь могли бы проделать цены? Один тик вверх, два вниз; один вверх, три вниз; два вверх, один вниз; один вверх, два вниз; три вверх, один вниз; два вверх, один вниз; один вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх, один вниз; один вверх, один вниз; два вверх, один вниз; три вверх -и точка Б, то есть десять тиков вверх от точки А. Сложно? Наоборот: это как раз очень упрощенный вариант обычной ценовой траектории. Но он действительно представляет собой одну из миллионов возможных модельных комбинаций. При этом каждая из выявленных вами моделей может потом повториться.

Допустим теперь, что вы покупаете в точке А. (Это точка вашего вступления в рынок.) Какова вероятность, что завтра или послезавтра цены будут выше нее? А если выше, то намного или чуть-чуть? Они сразу поднимутся? Или сначала упадут на два, пять или десять тиков? А вдруг, упав, там и останутся? Какова вероятность, что они вообще не упадут? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать очень многое об устойчивости рынка и его вероятности вести себя определенным образом. Но в любом случае вариант с шансами «фифти-фифти» явно отпадает, хотя большинство рассчитывает на это соотношение и психологически настроено иметь дело с упрощенными видами движения.

Рассмотрим теперь вариант продажи в середине отрезка АБ. Какие тики стали бы для вас весомее с точки зрения рыночных сигналов? Конечно, тики вниз. Они говорят в пользу вашего мнения, а тики вверх - нет. Между тем, вместе взятые, они подали бы сигналы о том, устойчив ли рынок и куда он может двинуться. Но разве можно вывести точную оценку, если первым делом учитывать то, что совпадает с вашим желанием или мнением? По сути, вы занимаетесь подгонкой данных под ваши надежды, мечты, желания и притязания. А надо бы трезво взглянуть на реальную возможность рынка удовлетворить что-либо из перечисленного.

Итак, с чем же мы сталкиваемся на рынке? С удавкой из мучительных личных вопросов, заняться которыми заставляет рынок (иначе не выжить), и каким-либо действием, которое дает информацию самого разного рода. Ее можно подогнать под любую иллюзию, передернутый факт, ожидание, благодаря чему легко уйти от личных вопросов, сулящих мало приятного. Далее, такая ситуация длится до тех пор, пока вы не договоритесь с вашим внутренним состоянием (каким бы оно ни было), чтобы положить ей конец. Сделать это (то есть выйти из рынка) можете только вы -не считая брокерской фирмы, если она ликвидирует вашу позицию.

Как же все-таки добиться стабильного рыночного успеха? Помимо всего прочего нужно задаться двумя целями: научиться улавливать сигналы рынка о том, что он собирается делать дальше, и знать меру (то есть знать, когда сказать «хватит»). Задача эта особенно трудна для тех, кто думает, будто между возможным действием рынка и их собственной системой понятий вообще нет ничего общего. Речь идет об отношении к потерям, ошибкам, реваншу и таком понятии, как жадность в смысле страха недополучить (когда понятия «хватит» для человека не существует).

Предвижу недоумение многих моих читателей: «Потери, ошибки, жадность - это понятно. Но при чем тут жажда реванша?» Сейчас поясню - опять же на примере азартных игр. Там можно проиграть не больше поставленной суммы; и сколько бы ни проиграл - сам виноват: ведь сам рискнул на столько. Иное дело трейдер - он может запросто потерять гораздо больше, чем считал для себя допустимым, если не способен взвесить шансы или провести финальную часть сделки (выход), либо не умеет делать ни то, ни другое.

Допустим, лично вы были готовы отвечать за сумму, которой собирались рискнуть в данной сделке. (Правда, в большинстве своем трейдеры от такой ответственности уклоняются, что будет показано чуть позже.) Но если потери превышают допустимые, то считать себя виноватым уже труднее. Вот когда в вас заговорит жажда мести. Допустим, вы не виноваты в проигрыше: но тогда кто же или что же? Конечно, рынок. Это он забрал ваши деньги. Однако он забрал больше, чем вы допускали до сделки. Значит, надо вернуть себе отнятое, правильно?