FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Рисунок 11.8. Подтверждение модели прямоугольника посредством Волны для бокового рынка. Источник: © eSignal

Правая сторона графика

Единственная причина, по которой мы, трейдеры, нуждаемся в знании о происшедшем (левая сторона графика), состоит в том, что прошлое помогает определить будущее (правая сторона графика). Слишком часто мы оказываемся вовлеченными в споры о причинах происходящего. Однако такого рода дискуссии превращаются в разновидность пустопорожних интеллектуальных изысков, если не затрагивают вопроса о том, как можно использовать прошлое для прогнозирования будущего развития событий. Множество раз приходилось наблюдать разного рода обсуждения на форумах в сети. Я всегда присоединяюсь к беседам и актуальным дискуссиям, дающим основание для конкретных действий. Действенный анализ в рамках публичного обсуждения встречается нечасто. При действенном анализе участники обсуждения высказывают собственные мнения относительно будущего поведения цены. Надо иметь мужество для того, чтобы отвечать на вопросы читателей и говорить им конкретные вещи, делиться мнением касательно настроек и цены. Вот что я называю концентрацией на правой стороне графика.

В ходе «междусобойчиков» почти всегда затрагиваются либо долгосрочные перспективы (от одного до двух лет), либо прошлые события (левая сторона графика). Объективная экономическая реальность, как правило, относится к левой стороне, так как экономические и финансовые данные обращены в прошлое. Не существует ни одного показателя, который мог бы взять на себя миссию движителя цены. Ни валовой внутренний продукт, ни розничные продажи, ни данные по рынку труда не способны на такое. Если выходят какие-то фундаментальные бычьи новости, будьте уверены, что найдутся такие же важные фундаментальные данные, но уже медвежьего характера. Весь трюк в том, чтобы понять, какие именно новости закладываются в цену в данный момент времени. Рынок принимает во внимание определенные взаимосвязи. Примером таких взаимосвязей могут служить индекс Доу-Джонса и пара доллар-йена.

Доверие потребителей

В какой степени реакция рынка на план стимулирования экономики стала отражением его негативности? Полностью ли она учтена ценой? Было достигнуто соглашение о направлении колоссальных финансовых средств (более триллиона долларов, попавших в казну из карманов американских налогоплательщиков) на преодоление кризиса. Мы не собираемся сидеть, сложа руки, мы будем что-то делать. Главное, во-первых, не нанести еще больший вред экономике США, а во-вторых, путем вливаний капитала в экономику поддержать бизнес и, что еще важнее – потребительский рынок. Если американский потребитель считает, что экономика разворачивается вверх, то он будет больше покупать, вследствие чего улучшится состояние экономики. Лучших данных просто не существует. Все экономические показатели запаздывают во времени. Ведущим фактором оказывается психология потребителя. Его настроение улучшается еще до того, как улучшение экономики выражается в конкретных цифрах показателей.

Перед выступлением министра финансов Тимоти Гейтнера, посвященного детальному разбору плана стимулирования экономики, у меня состоялась беседа с другом, который работает в одном из инвестиционных фондов. Мы пришли к мнению, что после выступления следует ожидать падения фондового рынка. Дело в том, что позитивная новость уже была заложена в цене акций, поэтому ожидать следовало лишь двух сюрпризов: 1) отсутствия вообще какого бы то ни было сообщения; 2) новости о том, что Соединенные Штаты сорвали джек-пот в межгалактической лотерее и теперь могут расплатиться со всеми долгами. Другими словами, что бы ни случилось, фондовому рынку было не избежать обвала.

Эта история напрямую соотносится с ситуацией по валютной паре USD/JPY. Вправе ли мы квалифицировать текущие движения цены как начало бокового цикла, предшествующего развороту рынка вверх? Проанализируем дневной график с помощью программы GRaB. Зеленые, красные и синие свечи на дневном графике служат подтверждением перехода к боковой стадии. Индикатор Волны , рассчитываемый с помощью 34-дневных экспоненциальных скользящих средних, указывает на близость стадии консолидации или распределения (см. Рис. 11.9).

Уровни по числам Фибоначчи на дневном графике доллар-йена указывают на солидное двойное дно (уровни 87.10–87.12), которое, по крайней мере, в краткосрочном плане может служить прочным полом для цены. Потенциальные потолки идентифицируются 25, 38,2 и 50-процентными уровнями отскока по числам Фибоначчи (см. Рис. 11.10).