Insider buy superstocks (JESSE STINE)

После значительного сюрприза в виде прибыли большинство суперакций "гэп" вверх и торгуются намного выше закрытия предыдущего дня. Трейдеры называют это "гэпом отрыва" или "гэпом прибыли". Например, предположим, что акция стоимостью $10 публикует прибыль в размере $0,40 на акцию за квартал. Акции начинают торговаться на следующий день по цене $14, стабильно растут в течение всей сессии и закрываются на отметке $16. В этом сценарии "разрыв" - это зона между $10 и $14, в пределах которой акции никогда не торговались.

Поскольку фундаментальные показатели акций значительно улучшились после публикации прибыли, при нормальных обстоятельствах этот разрыв будет упорно защищаться "умными деньгами" каждый раз, когда цена акций приблизится к этой зоне поддержки. Концепция гэпа как зоны поддержки может быть сложной для понимания. Если в пределах разрыва не торгуется ни одной акции, как можно считать его поддержкой? Вместо технической ценовой поддержки ее лучше назвать фундаментальной поддержкой. Я не пытаюсь разобраться в этом с точки зрения логики. Просто знайте, что для наших целей гэп теперь должен быть поддержкой.

Честно говоря, если бы я увидел, что $14 Superstock отчитались о $0,40 за квартал, я бы, вероятно, нарушил свои правила (некоторые правила созданы для того, чтобы их нарушать, верно?) и пошел бы покупать их, не дожидаясь подходящего сетапа. Однако для того, чтобы войти в позицию с наименьшим риском, нам бы хотелось, чтобы акции повторно протестировали гэп на прорыв.

В идеальном сценарии, после всплеска в течение нескольких дней, мы хотим увидеть, как акции полностью деморализуют ранних "длинников", когда они будут торговаться вниз до уровня поддержки гэпа в районе $14. Именно в этот момент ранние "болельщики" сбросят свои акции. Поддавшись страху, они решат, что их инвестиционный тезис был ошибочным. Именно в этот момент мы хотим терпеливо ждать нашего первоначального входа.

После прорыва тест гэпа может произойти на 2-й день, 5-й день, 10-й день, 15-й день... мы никогда не знаем. На самом деле, этого может и не произойти. Акции могут бежать вверх без каких-либо значимых откатов. В таких случаях мы просто ждем, пока другая акция не предложит нам убийственный вход с низким риском.

Часто только после успешного повторного тестирования гэпа прорыва начинается чудовищный рост акций. Вот пример с акцией, которой я владел в 2005 году, - DXPE.

5 - ПОДОЖДИТЕ 2-3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МОНСТР ЗАРАБОТАЕТ

Я обнаружил, что многие из крупнейших победителей обеспечивают отличные входы с низким риском через 2-3 недели после объявления о прорыве в прибыли. После того как первоначальная эйфория от прибыли проходит, "тупые" деньги, как правило, переходят к следующим "горячим акциям". Когда энтузиазм ослабевает, суперакции, как правило, успокаиваются на пару недель, в то время как объем неуклонно снижается. Этот период охлаждения может быть откровенным снижением до гэпа или просто здоровым периодом построения базы. Мы не можем предсказать, как отреагируют акции после получения прибыли. Но мы знаем, что через 2-3 недели после прорыва гэпа часто можно найти отличный вход с низким риском.

Если вы ищете отличный вход с низким риском, просто дайте акциям время остыть, и вот, пожалуйста, отличный вход может оказаться у вас на руках.

 

6 - ПОКУПКА НИЖНЕЙ ЛИНИИ ТРЕНДА

В течение нескольких месяцев после прорыва великие акции будут показывать более высокие максимумы и более высокие минимумы по мере своего продвижения. Они будут торговаться в пределах верхней и нижней линии тренда или канала. Поскольку трейдеры, торгующие на прорывах, покупают высокорискованные "прорывы" у верхней линии тренда, вы хотите мысленно подготовиться к возможному входу с низким риском у нижней линии тренда. Тупые деньги будут скупать все подряд у верхней линии тренда, поскольку оптимизм достигает пика. В этот момент они будут думать, что акции вот-вот убегут от них. Не поддавайтесь на это. Это полная противоположность входу с низким риском.

Вы хотите быть тем пастухом, который твердо держится у нижней линии тренда. Вы хотите быть одним из немногих пастухов, которые рассматривают поход к нижней линии тренда как преходящий подарок.

Когда стадо начнет паниковать, не задумываясь, будьте готовы и готовы покупать с распростертыми объятиями.

Конечно, чем чаще акция тестирует свою нижнюю линию тренда, тем больше вероятность того, что она прорвется ниже нее. Лучшие акции нечасто доходят до нижней линии тренда. Во время больших скачков лучшие акции могут тестировать нижнюю линию тренда от четырех до шести раз, прежде чем ситуация пойдет на юг.

Если акция неоднократно тестирует нижнюю линию тренда в течение короткого периода времени, возможно, она приближается к концу своего роста.

Вот пример акции, которой я никогда не торговал, просто чтобы показать вам, как сильно может отскочить акция от нижней линии тренда.

ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА