Insider buy superstocks (JESSE STINE)

Таким образом, вы сможете на собственном опыте убедиться в том, что можете значительно превзойти рынок, не принимая на себя существенный общий риск портфеля. Формула успеха на рынке - это масштабные испытания и ошибок, а также десятки мелких неудач на этом пути. Выделив таким образом свой "экспериментальный счет", вы сможете научиться обыгрывать рынок, не подвергая риску все свои сбережения.

На таком счете, если у вас есть такая возможность, я бы рекомендовал использовать кредитное плечо только в редких случаях, когда у вас есть несколько позиций с перекосом в соотношении риск/вознаграждение. В прошлом я использовал кредитное плечо, когда шансы были не в мою пользу. Последствия были ужасными.

* Я должен уточнить, что я считаю маржинальным счетом. Совсем недавно я видел фирму, предлагающую кредитное плечо 10 к 1! Открывать такой счет - безумие. В этом разделе я говорю о маржинальном счете 2 к 1 (максимум).

 

ПУСТЬ ВАШИ ПОБЕДИТЕЛИ БЕГУТ

"Для инвесторов в целом доходность снижается по мере роста движения".

Уоррен Баффет

 

После отбора акций, определения целевой цены, ожидания подходящего момента для покупки, определения размера позиции и, в конце концов, прыжка в кишащие акулами воды, крайне важно дать выигрышным акциям разбежаться. Я не могу не подчеркнуть этот момент. Инвестирование никогда не бывает таким простым, как кажется; поскольку большинство ваших акций, скорее всего, окажутся мелкими неудачниками, вы должны позволить своим немногим победителям по-настоящему разгуляться.

Потратив столько времени на пролистывание графиков, изучение фундаментальных показателей, а затем на ожидание, зачем вам продавать акции через пару дней с прибылью в 5%? В этом нет никакого смысла, но именно так поступает большинство инвесторов. Из-за своего первобытного стремления быть правым любой ценой эти инвесторы с радостью отказываются от потенциальных будущих прибылей. Для большинства людей главное - это мгновенное удовлетворение, не так ли? Нет абсолютно никакого способа выиграть в долгосрочной перспективе, если вы не позволите своим лучшим акциям значительно вырасти в цене.

Покупайте акции, когда все складывается в вашу пользу. Делайте все свои заботы ДО того, как вы принимаете решение о покупке, а затем позволяете акции делать свое дело. Даже не думайте о продаже, пока не сработает сигнал на продажу.

 

ВЕСНОЙ

У рынка много циклов и много характеров. Будет много месяцев, если не лет, когда идеальная жирная подача так и не появится. В эти долгие, жестоко холодные зимы многие трейдеры уходят с рынка и никогда не возвращаются.

Они не могут пережить зиму, но в итоге оказываются измученными и деморализованными неумолимой порочностью рынка. Они видят, как их портфель погибает от тысячи порезов. Но именно во время таких долгих зим лучшие трейдеры отходят от дел, чтобы сосредоточиться на улучшении своей жизни и будущей торговли.

Но как прилив уходит, так и отлив возвращается. Как солнце заходит, так оно и восходит. Как кто-то умирает, так кто-то рождается.

И в тот момент, когда кажется, что вечная инвестиционная зима никогда не закончится, из ниоткуда появляется прекрасная и блаженная весна. Именно в начале рыночного цикла часто случается так, что по-настоящему необыкновенные прибыли достаются так же легко, как конфеты у ребенка. Это очень редкие периоды рыночного цикла, когда случайное пролистывание графиков в течение часа может дать десяток акций, которые, вы уверены, вырастут в несколько раз.

Суть в следующем: тысячи часов изучения, подготовки и тяжелой работы, которые мы вкладываем в инвестирование, - все это делается по одной причине. Терпение и самодисциплина, которые мы культивируем в течение долгих осенних и зимних периодов рыночного цикла, в конечном итоге вознаграждаются... по-крупному. Все жертвы и все унции энергии, которые мы вкладываем в это начинание, называемое трейдингом, - все это делается по одной причине: ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМИ, ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАННЫМИ, ПОЛНОСТЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО УСТОЙЧИВЫМИ.

И БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕННЫМ В ТОМ, ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

РАННЯЯ ВЕСНА, КОТОРАЯ ПРИХОДИТ, КОГДА МЫ МЕНЬШЕ ВСЕГО ЭТОГО ОЖИДАЕМ.

Я бы сказал, что такие весенние условия встречаются менее чем в 10 процентах случаев. Если бы вы инвестировали только в эти короткие периоды и не делали абсолютно ничего остальные 90 % времени, вы были бы инвестором мирового класса.

Проблема, которую я постоянно вижу, заключается в том, что даже когда инвесторы осознают рассвет новой весны, они инвестируют так же, как и всегда. Они не "пользуются моментом", так сказать. Они не до конца осознают, насколько редкими и "судьбоносными" могут быть эти короткие окна возможностей. Например, Тони Лотон (мой редактор) весной 2009 года (ну, вы поняли) вышел на обочину и распознал огромную весеннюю возможность. Он воспользовался этим коротким окном и замахнулся гораздо сильнее, чем сделал бы это в любых других рыночных условиях. За свои усилия он получил доходность портфеля в 3 000 %.