Интуитивный трейдинг

Осуществляя спекулятивные операции, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Трейдеру постоянно приходится сталкиваться со взлетами и падениями, успехами и неудачами, разочарованиями и озарениями. Успех на рынке зависит в не меньшей степени от дисциплинированности, чем от знания рынка.

Возбуждение свойственно биржевой игре; важно, чтобы оно не переходило разумные рамки. На эту тему у Эдвина Лефевра есть хороший анекдот. Один трейдер делится с другим своими переживаниями: «Я закупил столько хлопка, что теперь думаю только о нем, спать не могу. Он просто выматывает мне душу. Что мне делать?» – «А ты продай лишнее. Оставь столько, чтобы смог заснуть», – ответил ему приятель.

Джесси Ливермор считал рынок великим вызовом, который требует постоянной концентрации. Концентрация заключается в том, что если вы решили стать профессиональным трейдером, то должны избавиться от всего, что вас отвлекает и что мешает вашей работе; ваш образ жизни должен соответствовать вашей профессиональной деятельности.

Трейдер, как профессиональный спортсмен, должен поддерживать себя в хорошей физической форме. Нужно планировать свою работу, отводить время на подготовку, на отдых, на перерывы, нужно построить сам торговый процесс так, чтобы быть полностью собранным и сосредоточенным.

Так, например, Джесси Ливермор торговал стоя. Он целый день проводил на ногах и считал, что это дает ему лучшую циркуляцию крови, правильное дыхание и помогает сохранять спокойствие во время стрессовых периодов торговли. «Согнувшись или развалившись – это не для меня», – писал он.

Личная жизнь и профессиональная деятельность должны быть сбалансированы. Нелегко торговать, когда члены семьи или дети отвлекают в самый неподходящий момент.

Особое внимание следует уделить привычкам. Если у вас есть плохие привычки – а они есть практически у каждого, – то вам необходимо от них избавиться. Первое, что для этого нужно сделать, – это проанализировать и понять, в чем состоит эта привычка, и заменить неправильные действия правильными. Второй шаг: повторять снова и снова правильные действия, чтобы выработать условный рефлекс, вызывающий это правильное действие.

Наряду с прочими опасностями, существует опасность «закопаться в данных», поэтому объем анализируемой информации должен быть четко определен. Но модель рынка не остается неизменной, поэтому всякая новая информация или идеи должны анализироваться и приниматься во внимание.

Многие трейдеры ведут внутренние диалоги: это разговоры разных «я» внутри трейдера, олицетворяющих различные эмоции: жадность, страх, надежда и т. п. Если вы слышите эти внутренние голоса, постарайтесь научиться определять, к какому из них следует больше прислушиваться, а к какому меньше и какой из них следует отключать в определенные моменты, чтобы они не мешали принятию правильного решения. В самом существовании этих внутренних диалогов нет ничего удивительного. Это есть та подсознательная внутренняя система самоконтроля, которая существует внутри каждого трейдера.

Успешные трейдеры обладают способностью резко остановиться, когда в голове возникает беспорядок. Такое состояние по аналогии с покером часто называют «on tilt». Они просто говорят себе: «Это не мой тип рынка, я не понимаю, что происходит» – и остаются вне рынка.

Я веду, как и большинство трейдеров, журнал сделок, в котором фиксирую и рассчитываю следующие данные: цены, по которым открываются и закрываются позиции, количество акций или фьючерсных контрактов, прибыль или убыток в денежных единицах и в процентах, результат в процентах относительно счета, цена стоп-ордера и процент убытка в случае его срабатывания, время открытия и закрытия сделки, продолжительность сделок. Также я оставляю в журнале текстовой комментарий сделки.

Помимо журнала сделок можно еще вести и график своего счета. При этом оцениваешь движение денег на счету аналогично ценам на акции. Можно подвергать этот график техническому анализу, исследовать уровни поддержки и сопротивления, каналы, прорывы и т. д. В общем, все, как с анализом движения цен на акции. Такое графическое слежение за динамикой счета дает много плюсов, прежде всего оно создает дополнительные стимулы к соблюдению дисциплины. Благодаря этому графику вы вовремя видите опасные сигналы и реагируете на них.

О состоянии «on tilt»

Ад трейдера – это когда все начинается так многообещающе и затем летит к чертям.