Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 14.1. Дневной график акций Sprint Nextel Corp. Дневной график Sprint Nextel Corp. (S) показывает, как двигались ее акции в рамках среднесрочного восходящего тренда (над 50-дневной МА) с момента их падения до самого минимального значения $16,93 в январе. С тех пор телекоммуникационный гигант вполне восстановил утраченные позиции. Вчера котировки Sprint упали ниже 20-дневной МА. Сегодня они быстро восстановились, сформировав комбинацию свечей «просвет в облаках». Если завтра они начнут расти и поднимутся выше сегодняшнего максимума в $20,43, появится хорошая возможность для свинг– и, возможно, позиционной торговли.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 14.2. Недельный график Sprint Nextel Corp. Акции телекоммуникационного сектора сейчас в центре внимания, бóльшая их часть растет, сохраняя при этом неплохие объемы. На данном недельном графике Sprint Nextel Corp. (S) видна фигура «двойное дно», получившаяся в результате движения котировок крупного производителя телекоммуникационной продукции и услуг в 2006–2007 гг. Уровень сопротивления в виде буквы W находится в районе $20,60. В случае если быкам удастся пробиться здесь через предложение акций, станет возможным возврат к ценам на уровне $25. 30-недельная скользящая средняя располагается под текущим графиком движения цены, а это признак бычьего рынка.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 14.3. Дневной график индекса Amex Telecom (XTC). Данный дневной график показывает движение котировок индекса XTC, в общем имеющих тенденцию к повышению с начала года. Как долго это может продолжаться? Конечно, не вечно! Вот когда может пригодиться свинг-торговля. Вы быстро входите в рынок, снимаете сливки – лучшее от текущего колебания цены – а затем быстро выходите, если на рынке начнется снижение. Мы торгуем, руководствуясь тем, что видим, а не тем, что, как мы думаем, может произойти. На настоящий момент XTC в превосходной форме.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Ценный совет

Старайтесь не покупать акции с большим гэпом вверх при открытии. Подождите 10–30 минут, чтобы убедиться, не закроется ли ценовой разрыв хотя бы частично и что цены по-прежнему на максимуме.

Четверг, 17 мая

Фондовый рынок (S&P 500) немного снижается при открытии; к 10.00 утра он разворачивается и начинает расти. XTC копирует поведение своего базового актива.

Гэп Sprint при открытии составил 13 центов на уровне $20,53 при довольно небольшом объеме (вечером цена закрытия составила $20,40). Я жду, заполнится ли гэп, что и происходит в течение следующего получаса. Котировки падают с цены открытия к минимуму на 10.00, равному $20,24, а затем начинают подниматься вместе с S&P 500 и Amex Telecom. В 11.00 акции возвращаются к отметке $20,45 (вчерашний максимум и наша цена при входе на рынок).

• Вход: покупаем 500 акций Sprint по цене $20,48, включая комиссию в $10. Итого: $10 250,00.

• Стоп-ордер при входе – $20,05, что на 20 центов меньше минимального дневного значения и на 5 центов ниже вчерашнего. Если Sprint упадет ниже этой цены, начнется медвежье движение и я закрою позицию. Предположив, что Sprint не достигнет стопа, позже в этот день уровень стоп-ордера можно поднять, чтобы скорректировать соотношение риск/доходность.

• Следующий слабый уровень сопротивления находится в районе $21 – около половины пункта от начала торгов. Если он будет пробит, следующая отметка – $23, установленная в феврале 2006 г. Если рынок бычий, этот старый уровень сопротивления не вызовет проблемы.

• Если Sprint поднимется выше $21, я добавлю 500 акций к позиции. Стоп-ордер также подтянется вслед за текущей ценой.

• Первоначальная цель по прибыли: от $21,75 до $22,00. (Средний дневной диапазон изменения котировок Sprint составляет 40 центов. Если мы торгуем три дня, что для свинг-трейдинга является средним сроком, при оптимистичном сценарии мы можем рассчитывать на прибыль в $1,20 на акцию. Больше – уже перебор.)

• Котировки Sprint изменяются в узком коридоре вместе с XTC и остальными активными рынками. Они установили минимум на отметке в $20,39 в 14.15, а я повысила значение стопа до $20,20. Соотношение риск/доходность составляет 1:5 – это просто замечательно!

• Просто глаз радуется: с 14.15 до закрытия объем торгов по Sprint вырос, а цена, вновь поднявшись до полдневного максимума в $20,63, сохранилась на этом уровне до закрытия торгов. Кто-то накапливает акции? На дневном графике Sprint виден «волчок».

На рис. 14.4 приведен дневной график Sprint за один день нашей торговли.

Рис. 14.4. Первый день торговли акциями Sprint Nextel Corp. (S). Дневной график Sprint Nextel Corp. (S) показывает, что первый день нашей торговли был успешным. Мы купили 500 акций по цене $20,48, а цена закрытия составила $20,63 при больших объемах торгов.