Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Данный термин позаимствован из поведенческих финансов. Ловушка состоит в том, что мы остаемся рациональными до тех пор, пока не приходится действовать. Человек может рационально рассуждать, что лучше $5000 через месяц, чем $1000 прямо сейчас. Но когда эта тысяча долларов оказывается в руках человека, он ее уже в большинстве случаев не отдаст ради того, чтобы получить $5000 через месяц. Данная ловушка функционирует весьма просто: мы прекрасно рассуждаем, пока не наблюдаем стимул, но когда сталкиваемся с соблазном, мозг переходит в режим поиска награды и управляет нами так, чтобы мы эту награду не упустили. Иными словами, мы владеем собой до тех пор, пока очень не захотим чего-то. Налицо конфликт между системами мозга № 1 и № 2. Как только стимул становится слишком явным, Система 1 берет контроль над разумом.

Чтобы справиться с собой перед лицом искушения, нейробиологи рекомендуют подождать всего 10 минут, после того как вы столкнулись с искушением. Спустя 10 минут шансы того, что разум все-таки возобладает, существенно увеличиваются.

Ловушка 20: «Я не буду»

Эксперименты психологов доказывают, чем сильнее вы стремитесь чего-то не делать, тем больше вы на этом фокусируетесь и тем выше вероятность, что вы именно это и будете делать.

Старший брат Льва Николаевича Толстого предложил ему игру: сидеть в углу до тех пор, пока Льву не удастся отогнать от себя мысли о белом медведе. Вернувшись через какое-то время, он обнаружил малыша там же, где оставил. Профессор Гарварда Дэниел Вегнер, вдохновленный этим примером, проводил эксперименты над студентами, которые также были не в силах отогнать от себя мысль о белом медведе. Вегнер назвал данное явление «ироническим бумерангом».

Парадокс состоит в том, что если человек пытается себя контролировать, то он будет размышлять о предмете контроля куда больше. Так, курильщик, который решил завязать с курением, постоянно думая о том, что ему надо бросить курить, будет курить даже больше, чем если бы он об этом вообще не думал. Трейдер, который изо всех сил пытается заставить себя соблюдать правила, скорее всего будет их нарушать.

Похожая ловушка кроется в любых запретах. Так, например, запрет на какую-то еду автоматически повышает тягу к ней. Если вы зарекаетесь никогда не открывать позицию без стоп-лосса, то вы рискуете отменить его в самый ответственный момент.

Сложно советовать вам «не думать о самоконтроле». Я и сам не знаю, как это возможно. Но помните – когда вы бросите контролировать нежелательные мысли и чувства, они перестанут вами управлять. Психологи рекомендуют технику «скольжения» – когда вы испытываете порочное влечение (например, нарушить свое правило, совершить хаотичную сделку), постарайтесь остановиться и сосредоточиться на своем чувстве на минутку. Обратить внимание на тело, пульс, дыхание, на все физические проявления вашего желания – ощутить его всем телом. При этом следует вообразить, что ваше желание – это волна в океане. Она нарастает и поднимается, а в конце концов опрокидывается и растворяется. Ваша задача – скользить по этой волне, не поддаваясь ей.

Ловушка 21: Здесь и сейчас

Вильям Экхард [32] говорил: «По-настоящему имеет значение долгосрочное распределение результатов ваших торговых методов, но психологически кажется, что самое большое значение имеет, окажутся ли успешными те позиции, которые вы имеете прямо сейчас».

Перечисленные выше психологические ловушки я находил в различных источниках – книгах и статьях. Ловушка «Здесь и сейчас» – это проблема, с которой я сталкивался лично, но не встретил нигде в литературе. Суть данной ловушки заключается в том, что мы склонны придавать большую значимость текущему моменту и текущей сделке, нежели ориентироваться на весь доступный нам временной интервал. Подсознательное убеждение в том, что именно эта сделка должна быть выигрышной, может привести к неправильной оценке риска, может заставить нас иррационально увеличивать стоп-лосс (AL). Еще одно негативное следствие этой ловушки – это убежденность в том, что, если мы не зайдем в сделку сейчас, мы пропустим что-то очень важное. Попадание в эту ловушку приводит к переторговке.

Эта психологическая ловушка стоила мне больших денег. Торгуя внутри дня западные фьючерсы и не имея терпения дождаться своих сигналов, я начинал торговать с самого утра, захватывая «шум», получая убыток и не доживая до возникновения неслучайных состояний, которые обычно происходили во второй половине дня.

Один из способов борьбы с этой проблемой изложен в параграфе «Временная карта».

9.7 Другие ловушки

Ментальный паралич

Трейдер попадает в это состояние, если держит убыточную позицию, которая стала очень убыточной. Когда сделка становится слишком убыточной, вы настолько напуганы, что не в состоянии что-либо предпринять. Вы замираете словно «олень в свете фар» и ждете, пока рынок сам определит вашу судьбу.

Эмоциональная привязанность к деньгам