Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Во время недавней передачи - SMB Unversity, которая в^іходит на канале StockTwits TV, я настойчиво заклинал аудиторию, как можно больше уделять внимания торговым моделям - «Для того, чтобы прогрессировать, трейдеру необходимо определить, какие именно паттерны подходят ему лучше всего. Разобравшись с этим, вы должны чаще использовать их и по возможности большими объемами». Знаю, что сказанное звучит несколько примитивно, но далеко не все трейдеры стремятся повторять свои лучшие трейды, следовательно - они работают ниже своих возможностей. С другой стороны, не так уж часто можно встретить трейдера, хорошо осознающего свои сильные стороны, знающего, какие формации он торгует лучше других, и стремящегося максимизировать усилия в нужном направлении. Позвольте мне пояснить этот вопрос на примере личного опыта.

Я никогда, ни при каких обстоятельствах не вхожу в рынок ни по одной акции - безотносительно к тому, что происходит в моей голове (звучит совсем как у Майкла Скотта, - вымышленный комический персонаж сериала - «Офис»), если речь не идет о моих лучших трейдах. Просто не вхожу, и все. Мне хорошо известны трейды, в котор^іх я силен. Я отдаю себе полный отчет в том, что именно ожидаю от рынка, чего ищу на нем. Мне удается избегать искушения субъективного взгляда на ленту и графики, выискивающего в них желаемое и не считающегося с действительностью. Можете считать меня покеристом, отказывающимся поднимать ставку без пары тузов на руках, но в отличие от игры в покер, на рынке не нужно платить регулярные взносы. Я могу ничего не делать и ждать подходящего момента, оплачивая лишь инфраструктуру.

В конце месяца, анализируя результаты торговли, я знаю, что сделал все возможное. Месяц ушел на работу по трейдам, которые лучше всего работают ДЛЯ МЕНЯ. Знание того, что хорошо для вас, а что плохо, приходит вместе с опытом. Правда, не каждый месяц получается выдающимся, но что еще я могу сделать? Я храню верность моим сильным сторонам. Я рискую собственными деньгами по трейдам, результаты которых благоприятны для меня с точки зрения статистики и истории торговли. На примере акции AMGN расскажу об одной из моих любим^іх моделей. Акция открыла сессию бычьим разрывом. На цене 60.50$ располагался очень мощный внутридневной уровень сопротивления (Рис. 9.6). В конце концов, акции AMGN удалось пробить его, после чего я купил три лота. От одного из них я скоро избавился, так как акция не сумела удержаться над уровнем. Второй лот был продан, когда стало ясно, что цене трудно пробить уровень сопротивление на цене 30.80$(скорее 60.80$ - ред.). У меня оставался последний лот, который я не собирался продавать без веских на то оснований (руководством к действию мне служила наша система выхода из трейдов - TradeslHold).

Я немного заработал по первым двум лотам, но понес убыток по третьему. Контролировать результаты мне не по силам. Единственное, на что я способен, это исполнить - Один хороший трейд. Например, как этот трейд по акции AMGN. На протяжении всего трейда я полностью контролировал ситуацию. Загрузка произошла в соответствии с одной из моих самых любимых формаций. Поведение акции не соответствовало моим ожиданиям. И все-таки я могу смириться с этим трейдом. Моя работа трейдера заключается в поиске статистически прибыльных моделей и торговле с их использованием. Если за месяц мне удастся провести тысячу таких сделок, результат будет фантастическим.

Как положить конец провальным дням

Со всеми нами случаются провалы. Проблема не в них, а в том, что подчас мы позволяем им длиться слишком долго. Вы должны научиться справляться с провальными периодами. Обсудим эту чрезвычайно важную тему. Один из наиболее конкурентоспособных трейдеров компании SMB Capital как-то попросил меня поговорить с ним - он хотел извиниться за недавний крайне неудачный день. Я рассмеялся, вспомнив о том, сколько провалов мне пришлось вынести за мою жизнь на рынке. Сколько раз в голове появлялась мысль, что на этот раз все кончено. Случалось, что я отправлялся домой и часами сидел на моем диване, раздумывая над тем, в состоянии ли я продолжать карьеру трейдера. Должен сказать, что такое случалось, по крайней мере, дважды в год, на протяжении всех 12 лет торговли на фондовом рынке. Процесс этот сам по себе позитивен до тех пор, пока из него извлекаются здравые выводы. В этом нет ничего болезненного, поскольку я не желаю и дальше чувствовать себя таким образом. Чувство отвращения к своему трейдингу и неспособность смириться с неудачей, подпитывают внутреннюю необходимость немедленного улучшения и заставляют сконцентрироваться на том, что у вас получается лучше всего. Или вы сумеете повысить профессиональный уровень, или отправитесь домой. Ситуация такая же, как и в случае с профессиональными спортсменами.