Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Предположим, торгуя акцией MSFT, мы увидели на ISLD, что компания Goldman Sachs покупает на 25-50 центах. Но мы все еще можем купить акцию по офферу на внутреннем рынке. В такой ситуации имеет смысл подстрелить оффер на 25 центах, выставиться по 50 центов и мгновенно закрыться. Платформа снабжала нас информацией о готовности компаний Goldman Sachs или JP Morgan купить по офферу. В такой ситуации можно без особого риска покупать, в расчете на массивные институциональные покупки. За несколько секунд без особого труда делалось 50 центов на нескольких тысячах акций. Это были очень легкие деньги! Хорошие деньги делались и на отскоках. При низком открытии по акциям INTC, CSCO или MSFT можно было поймать отскок на открытии сессии. Если цена удерживалась на более высоких уровнях, открывались длинные позиции. Я до сих пор пользуюсь этой техникой старой школы. Правило номер один гласит: нельзя покупать первым. Следует дождаться стабилизации цены после падения и лишь после этого начинать понемногу покупать. Убедившись в том, что цена хорошо удерживается на высоких уровнях, можно начинать загрузку позиций. Большие объемы покупки допустимы только после того, как спуск прекратился, и цена начала карабкаться вверх. Не надо строить из себя героя и пытаться поймать акцию на самом дне. Больше денег заработаешь, войдя в рынок крупными объемами уже после того, как разворот вверх состоялся.

Я видел, как проп-трейдеры делают по 400 тысяч долларов на отскоках. Они не загружались на самом дне. На моих глазах Стив дважды выиграл по 100 тысяч долларов, проехавшись вверх на волне отскока. Он не покупал на дне.

Интернет-бум

Будто было недостаточно отстрела марект-мейкеров и отскоков при открытиях и без того разнообразный пейзаж фондового рынка обогатился дот-комами (dot-coms). AOL, YHOO, EBAY, AMZN, KTEL, LCOS, ATHM, BRCM, VRSN, JNPR, QCOM и JDSU, символ которой мы расшифровывали как - «Just Don 7 Sell Us» (Только не продавай нас). Из свингов^іх трейдеров мы превратились в импульсн^іх. После азиатского кризиса надо было адаптироваться к изменившейся ситуации.

Мне смешно, когда люди думают, будто в то время было легко работать на рынке. Если на то пошло, обстановка была намного более нервной. Попробуйте купить пять тысяч акций, цена котор^іх за пять секунд может обвалиться на десять пунктов. До интернет-бума наше сознание было полностью настроено на свинговую торговлю. Покупались откаты. Длинные позиции открывались по очень хорошим ценам. Теперь же приходилось платить марект-мейкеру предлагаемую им цену, которая была на пункт выше цены последнего трейда по не приносившей дивидендов акции, подорожавшей за два дня на 100 процентов. Если цена оставалась на месте - проигрывался целый пункт спреда. Если цена шла против - терялись три пункта. Мы торговали лотами по тысяче акций. В ту пору я входил в рынок не менее чем тремя тысячами акций. Следовательно, при открытии по офферу, если цена не поднималась, можно было за считанные секунды уйти в минус на 9 тысяч долларов. Это уже никак не соотносилось с легкими бабками и красивыми девчушками. Рынок безжалостно отбирал у нас деньги, а женщины разбегались кто куда.

Большинство хороших трейдеров работало на своих собственных торговых счетах, частных партнерских компании в нашей отрасли почти не существовало. Удачный день мог принести мне 10-25 тысяч долларов но, на секунду ослабив концентрацию, можно было мгновенно потерять тысяч 10-15. Больше всего в коррективах нуждался склад трейдерского мышления. Торговля от обороны уже не приносила желаем^іх плодов. Надо было переходить в атаку. Мы были похожи на привыкших к действиям оборонительного плана спортсменов, которых обстоятельства заставляют атаковать. Выбора не было, иначе на изменившемся рынке денег не выиграть. В торговом зале было тесно. Высота потолка в помещении была стандартной для нью-йоркских квартир - 8 футов (243 см.). Места трейдерам хватало на кресло, по обе стороны которого оставалось несколько дюймов пространства.

Аналитиков, которые помогли бы разобраться в действительной стоимости покупаемых нами акций, в компании не было. Не было и графиков. На весь торговый зал имелся всего лишь один CRT (Cathode Ray Tube) монитор - ровесник динозавров. Торговые платформы -довольно передовые для того времени - каждую минуту могли вырубиться на несколько часов. Когда такое случалось, вы просто застревали в своих позициях. Не существовало никакой службы технической поддержки, куда можно было позвонить и дать инструкцию на закрытие. Оставалась только надеяться на то, что счет не будет убит до того, как вновь заработает платформа (и это была еще самая лучшая на то время платформа для торговли акциями).