Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Стива и меня в начале 2009-го года пригласили выступить в частной трейдинговой компании Kershner Trading Group, офис которой находится в Остине, штат Техас. Директор компании Джейсон Гарднер - наш близкий друг, с которым нас связывают воспоминания безмятежной молодости, - пригласил поговорить с трейдерами. Раз в месяц его компания устраивает семинар для своих сотрудников, на которые приглашает опытн^гх трейдеров из Нью-Йорка и Чикаго. В конце концов, наступил наш черед делиться с молодыми техасцами секретами профессии. В Остин мы отправились рейсом JetBlue (американская авиакомпания). Я предложил слушателям несколько тем на выбор, оказалось,что их больше всего интересует вопрос подготовки трейдеров к открытию торгов.

Признаюсь, мне всегда хотелось побывать в Остине. Это чудесный город. Говорят, его единственный недостаток в том, что он со всех сторон окружен Техасом. Великолепная еда, прекрасная музыка, идеальная чистота. Если всего этого недостаточно, можно упомянуть и об огромном количестве студенток Техасского университета. Помимо всего прочего, я надеялся выкроить время для игры в гольф.

Подобно всем великим баскетбольным тренерам, которым объектами для подражания служили другие тренеры - они заимствовали у них розыгрыши мяча и тактические схемы защиты, и я желал кое-что позаимствовать у Кершнера. Сразу скажу, что у меня это получилось. Их офисный комплекс с торговым деском площадью 18000 квадратных футов (1670 кв.м) выглядит великолепно. У них на вооружении инновационные разработки применяющие новейшие фильтры, техники продвинутого статистического анализа работы трейдеров. Стив и я получили массу информации к размышлению.

Молодым проп-трейдерам приходится конкурировать с изощреннейшими умами, которые намного лучше капитализированы, обладают большим опытом и часто имеют в своем распоряжении информацию, недоступную для остальных участников рынка. Мы знаем, что многим не удается стать успешными проп-трейдерами. Предел погрешности внутридневн^іх трейдеров в денежном эквиваленте чрезвычайно мал. Нам не остается ничего иного, как с помощью тщательной и качественной подготовки повысить наши шансы в конкурентной борьбе. Надо понимать, что в противном случае шансы выжить и преуспеть на рынке, равны нулю.

Вашему вниманию предлагается список действий, выполнение которых поможет в выживании в агрессивной среде финансового рынков. Работа трейдера есть то, во что вы ее превращаете. Мы предлагаем идеи, которыми имеет смысл воспользоваться.

• Читайте перед сном сайт briefing.com и размышляйте над тем, какими акциями будете торговать утром. В августе 2009-го года, в газете Wall Street Journal была напечатана статья крестного отца индустрии частного трейдинга Стивена Шонфидда. В ней он пишет о том, что спит не более трех-четырех часов в сутки и просыпается задолго до рассвета, чтобы обдумать торговые планы на предстоящий день. Дай Бог нам всем быть такими же успешными, как этот человек: он заработал в 2008-ом году 200 миллионов долларов и построил на заднем дворе своего дома поле для гольфа с девятью лунками. Как ведут себя эти акции после закрытия биржи? Запишите цены для того, чтобы утром сравнить их с предсессионными.

• Приезжайте в офис пораньше. Время от времени, около 8 часов утра, появляется хорошая возможность сделать быстрые деньги на новостях. Если живете далеко, постарайтесь успеть на первый поезд. Ранний приход даст вам определенное преимущество. Помимо всего прочего, наблюдая за предсессионной торговлей, можно получить ценную информацию. Каковы ценовые диапазоны акций, за которыми вы следите? Насколько велики объемы торговли по этим бумагам?

• Чем раньше появитесь на рабочем месте, тем больше будет времени для ознакомления с новостями. Случается, что за эти выгаданные минуты определяется акция дня, которая не нашлась бы, приди вы в офис чуть позже. Время перед открытием надо использовать и для обмена мнениями с коллегами.

В большинстве своем, проп-трейдеры приходят на работу не позже 7:30 утра. Впрочем, трейдеры со стажем, у которых уже наработана система торговли, могут появляться позднее. Трейдеры, торгующие на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), вступают в бой после трейдеров, специализирующихся на NASDAQ. Так или иначе, в 8 утра все торговые платформы уже включены.

• Утром еще раз просмотрите сайт briefing.com и решите, с какими именно акциями будете работать. Определитесь со стилем торговли и выберите две главные акции дня.

• Соберите статистическую информацию касательно дневных объемов, о важных технических уровнях, о внутридневных диапазонах цены и открытого интереса. Для такого рода данн^іх мы в компании SMB Capital разработали специальную таблицу, поступите также и вы, увидите, она начнет приносить вам пользу. Установите алерты по заслуживающим внимания акциям. Нельзя, зациклившись на акциях дня, и игнорировать любые стоящие идеи по всем другим бумагам.