Призрак Биржи

ALS — Почему же правило два, как будто не работает у большинства трейдеров?

POP — Один простой факт! А именно то, что они при входе в рынок размещают позицию целиком. Это не согласуется со вторым правилом. Полная позиция — это череда позиций, набираемых, пока не будет установлена полная ожидаемая позиция. Трейдерам же следовало бы открывать полную позицию только после начала ожидаемого движения. Правило два адресуется как раз к этому ожиданию.

Имейте в виду, я не виню трейдеров за их взгляды по поводу моего правила два. Это правило начинает работать не в размышлениях трейдеров, а в конкретной торговой ситуации. Это жесткое правило и его важность нельзя недооценивать.

Пока Вы не увидите прибыль, полученную с помощью правила два, очень трудно понять смысл увеличения позиции, особенно, если это не согласуется с Вашим трейдерским опытом. Придется расценить это как часть модификации вашего поведения. Изучение на собственном опыте — единственный путь, которым большинство трейдеров сможет принять это правило.

Важно изучить это правило не только на примерах. Оно не из тех правил, которые Вы учите на собственных ошибках. Вы изучаете это правило посредством материального вознаграждения за его использование.

Как мы можем вознаградить трейдеров за использование этого правила на примерах? Я не думаю, что можем. Поэтому, мы объясним, почему у них возникают трудности и дадим способы решения проблемы в пределах их собственной ситуации.

Природа трейдинга такова, что Вы чаще видите отрицательный эффект от того, что Вы только что сделали. Редко случается, чтобы хорошие впечатления от совершенной сделки оставались так же часто, как не очень приятные. Это выводит план добавления к победителям на первый план, если Вы еще не полностью осознаете потребность в этом правиле.

Первая проблема с пониманием правила два состоит в том, что может наступить момент, когда трейдеру не удастся запустить план добавления к победителям, например, из-за недостатка средств. С другой стороны, недостаток средств может и в обычной ситуации оказаться проблемой с самого начала.

Всегда, когда Вы планируете сделку; Вы должны учитывать, позицию какого размера Вы собираетесь открыть. Если ваша позиция похожа на мои — общее количество в конце станет равно шести единицам, Вы должны быть в состоянии профинансировать ее еще до начала.

Я полагаю, что большинство трейдеров хотят иметь позицию определенного размера с самого начала. Это не позволит Вам ни использовать правило один, ни определить должным образом правило два.

На самом деле Вы должны иметь по крайней мере вдвое или больше крупную позицию, когда правы, чем когда ошибаетесь. Вы никогда не рискуете всем в начале позиции, пока она не докажет правильность, или Вы нарушаете правило один. Вы торгуете скорее, как дейтрейдер, если Вы входите всем сразу.

Другая причина проблем с правилом два состоит в том, что трейдеры являются фактически дейтрейдерами в своем непринятии рисков для открытых позиций. Это уменьшает вероятность достижения ожидаемых целей при любом движении. Это скорее трейдинг по типу «hit and run». Здесь Вы зависите от потока ордеров в яму.

Мы никогда не сможем оценить точное количество или направление потока ордеров. Конечно, у нас есть теория трех фаз, и она более или менее работает, но всегда недостаточно хорошо настолько, чтобы знать, куда собирается повернуть цена. Оглядываясь назад, мы всегда можем указать ценовые развороты, а также возможную поддержку и сопротивление.

Я хочу, чтобы трейдеры ответили себе на два вопроса! «Вы устанавливаете всю желаемую позицию прямо с начального входа? Вы планируете добавляться прежде, чем вошли в сделку? «Если на любой из этих вопросов Вы ответили нет, то нужно вернуться и заново продумать вашу программу торговли. Я уже говорил об этом. Если Вы можете думать об этом, Вы сможете сделать это.

Я знал, что у нас будут проблемы в попытке донести правило два, частично поэтому мы решили подождать реакции на форуме. Мы получили то, что ожидали — сопротивление правилу два.

Я не хочу вмешиваться в трейдерский план реальных сделок или их программы торговли. Все, чего я хочу, это рекомендовать Вам рассмотреть благоприятную сторону добавления к позициям, когда они правильны.

Правило два требует размышлений, поскольку оно не так очевидно, как правило один. Верно то, что правило два делает мне деньги. Это происходит в долгосрочном плане, а не за день или два. Кроме того, укрепление правильной позиции фактически удерживает Вас в правильном потоке мышления — одна из важных причин правила два.

Другой аспект в том, что Вы будете с большей позицией, когда Вы правы. Я думаю, что одно из скрытых преимуществ использования правила два в вашем плане торговли заключается в том, что оно реально удержать Вас от торговли неоправданно большими лотами от начала и до конца позиции, если, конечно, используется должным образом.