Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

11. Успех в торговле является функцией обладания статистическим преимуществом на рынках и способности регулярно использовать это преимущество. Неудача в торговле наиболее вероятна тогда, когда вы торгуете, используя субъективные, непроверенные методы, которые не обладают никаким обоснованным преимуществом, или когда вы не способны последовательно применять имеющиеся преимущества. Одно лишь улучшение психологии трейдера не даст вам никакого объективного преимущества. Создание или приобретение работоспособной системы торговли само по себе не сделает вас великим трейдером. Необходимо одновременно с созданием систем торговли развиваться самому как трейдеру. Вы хороши лишь настолько, насколько хороши методы, которые вы применяете, и ваша способность применять эти методы. Я глубоко убежден, что процесс нахождения моделей на рынке и формулирования планов торговли на их основе помогает культивировать те самые способности прилагать длительные усилия и добиваться цели, которые впоследствии делают торговлю эффективной. Погружение в рынки в качестве аналитически настроенного нейтрального наблюдателя позволяет трейдерам оставаться нейтральными и аналитически настроенными в периоды рыночных потрясений и неопределенности.

Превращение себя в трейдера требует признания, что вы абсолютно так же стереотипны, как рынки, на которых торгуете. Изменение начинается с непрерывного интенсивного наблюдения за собой. Ведите дневник всех сделок, указывайте причины, по которым вы открывали сделки, состояния, в которых находились, размещая сделки, и результаты этих сделок. Со временем выделите неудачные сделки и характерные для них модели. Затем выделите успешные сделки и их общие компоненты. Представьте себе, что внутри вас одновременно оказались трейдер-самоубийца, собирающийся вот-вот обанкротиться, и трейдер-мастер, находящийся на краю успеха. Как принимает решения самоубийца? Как действует мастер? Когда вы сумеете ответить на эти вопросы, вы сможете реже использовать неработающие модели и чаще те, что позволят вам достичь своих целей.

Я почти уверен, что даже у самых успешных трейдеров есть как конструктивная, так и деструктивная сторона – «я», способное справляться с рынками, и «я», способное на провал. Трейдеры, в конечном счете добившиеся успеха, нашли способы непрерывно обращаться к мастерству, которым они обладают. А неудачники могут быть абсолютно такими же знающими и опытными, но находящимися в плену состояний, которые не дают им достичь цели. Преодоление проблемных моделей является только половиной дела. Не менее важна задача – культивация поведенческих моделей успеха, которые можно вызывать по желанию. Это возможно только для тех, кто развил в себе высокую целеустремленность – способность длительное время прилагать существенные усилия для достижения цели.

Изменение вашего ума: применение принципов

В процессе психологического консультирования довольно часто можно слышать жалобы типа: «Я знаю, в чем мои проблемы, но как мне от них избавиться?» Интуитивно люди признают, что понимание необходимо, но одного его недостаточно, чтобы создать устойчивые изменения. Как только вы начинаете осознавать, наступает время действовать. Что вы можете сделать, чтобы теперь вызвать изменения в своих моделях торговли?

Изменения, как и проблемы, следуют определенным стереотипам (моделям), многие из которых были проиллюстрированы клиническими случаями в предыдущих главах. Однако если выделить эти модели изменения, то можно увидеть, что существует три общие стратегии изменения, имеющие прямое отношение к трейдерам:

1. Приглушение навязчивых эмоциональных поведенческих моделей. Довольно часто определенные эмоциональные реакции мешают обработке информации о состоянии рынка в реальном времени. Поэтому столь многие трейдеры полагают, что вершинным достижением психологии трейдинга является устранение эмоциональных влияний в целом. Если вы замечаете, что модели, содержащие страх, эйфорию, уныние или самобичевание, мешают вашей торговле, то первым шагом должна стать идентификация конкретных ситуаций, вызывающих такую эмоциональную реакцию. Например, один трейдер может слишком остро реагировать на упущенные возможности, а другой – переживать самые сильные реакции, работая с большими позициями.