Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

Если я прав, предполагая, что таймфрейм трейдера играет существенную роль в определении относительной важности неявного интуитивного знания в торговле против явного знания, то психологические методы, рассмотренные в предыдущих главах, приобретают иное значение. Методы, позволяющие максимизировать внимание, ослабить навязчивые эмоциональные и когнитивные реакции и повысить чувствительность к личным и рыночным маркерам, будут особенно полезны для скальпера. Ведь все, что нужно знать скальперу, чтобы провести успешную сделку, уже присутствует в его опыте. Наибольший успех принесут те психологические вмешательства, которые удалят помехи этому неявному знанию.

У долгосрочных трейдеров есть намного больше, чем у скальперов, времени, чтобы обдумывать свои позиции и отделять личные модели от других аспектов своей жизни. Они, скорее всего, выиграют от методов, которые подрывают проблемные модели за счет перехода к новым состояниям и привязки моделей решения к определенным режимам восприятия. Кроме того, долгосрочный трейдер, полагающийся больше на явные правила, чем на неявные знания, получит выгоду от погружения в формальные исследования и от более четкого формулирования и привязки правил торговли.

Неудачи в торговле будут преследовать долгосрочных трейдеров, пытающихся торговать интуитивно, и скальперов, пытающихся чрезмерно анализировать свою торговлю. Долгосрочному трейдеру не хватает неявного знания для интуитивной торговли из-за недостаточного опыта обучения. В результате он может совершить ошибку, пытаясь извлечь сигнал из помех. Скальпер, наоборот, нуждается в прямом доступе к своему неявному знанию и не может позволить себе пересмотреть то, что уже известно. Погрязший в анализе скальпер напоминает питчера, слишком долго размышляющего о подаче и нацеливающего мяч вместо того, чтобы бросить его по наитию. Вмешательство явных процессов может мешать естественной неявной деятельности.

Действительно ли некоторые люди лучше обучаются неявным, чем явным образом? Действительно ли сложные неустойчивые рынки лучше поддаются неявному изучению, чем попыткам описать их явными формулировками? В исследовательской литературе еще много оставшихся без ответа вопросов. Вполне возможно, что разные люди обладают разными возможностями по части обработки информации и что рынки обладают различными по силе сигналами и помехами. Нахождение правильного баланса между когнитивным стилем, стилем торговли и торговыми инструментами может играть решающую роль в определении удачи или неудачи торговли.

Величие и приобретение мастерства

Исследования выдающихся людей в области творчества и науки говорят о том, что обычно усвоению навыков мирового класса предшествуют многие годы практики, учебы и ученичества. В обзоре исследований о гениальности Р.С. Альберт указал, что ключом к экстраординарным достижениям является производительность – способность получать большие объемы различных результатов. Дин Кит Саймонтон в своей книге «Величие: кто делает историю и почему» (Greatness: Who Makes History and Why) также отметил, что известных людей направляют необычно сильные мотивации. Один из наиболее провокационных выводов Саймонтона заключается в том, что соотношение удачных и неудачных работ у выдающиеся в своих областях деятелей такое же, как у их менее плодовитых коллег. Величие творцов проистекает из множества их творений, что значительно увеличивает их шансы создать нечто выдающееся. Но, чтобы сохранять такую производительность в течение длительного времени, требуется необычная одержимость.

Эта одержимость сначала проявляется в готовности пройти длительный период обучения и практики. В отредактированном издании книги «Дорога к совершенству» (The Road to Excellence) K. Андерс Эрикссон упоминает «правило 10 лет», в соответствии с которым для развития мастерства в шахматах и других областях необходимо 10 лет интенсивной подготовки. Эрикссон и его коллеги изучали приобретение экспертных навыков, собирая дневники музыкантов – как опытных, так и любителей. Они нашли прямую корреляцию между количеством часов, потраченных на репетиции, и степенью мастерства музыканта. Например, к 20 годам первоклассные скрипачи тратят на практику более 10 000 часов. Эрикссон далее приходит к выводу, что существенным компонентом практики является концентрация. Лучшие музыканты репетируют с огромным напряжением, но они также часто отдыхают, чтобы преодолеть усталость. Они не только упражняются в течение большего количества часов, но и получают больше от каждой репетиции благодаря силе своей концентрации.