Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

Постоянно обуздывать свои приступы небрежности в торговле я могу, только если во время затишья на рынке удовлетворяю свои потребности в успехе другими способами. Так же, как Фил удовлетворял свою потребность в компетентности, помогая другим наркоманам, а не продолжая употреблять кокаин, так и я удовлетворяю свою субличность типа «А», занявшись в дополнение к торговле чем-то неординарным и ориентированным на успех. Трудно торговать часто, когда пишешь книгу (поэтому мне пришлось значительно свернуть торговлю в течение нескольких последних месяцев), но я не нахожу ничего удивительного в том, что во время этой работы моя торговля шла хорошо. Когда рынки ведут себя вяло, я просто планирую свою стратегию и возвращаюсь к рукописи, время от времени бросая взгляд на монитор, чтобы видеть, что происходит. Поскольку моя потребность в достижении успеха прекрасно удовлетворяется работой над книгой, я могу терпеливо ждать, пока не появятся очень хорошие предпосылки для торговли. Моя потребность в результатах не конфликтует с моей потребностью в прибыли.

Торговля с кушетки

Как я подчеркивал ранее, первым психологическим шагом к торговому успеху является ведение дневника, фиксирующего все ваши сделки и настроение, в котором вы были, открывая сделку; мысли, приходившие в то время в вашу голову; ваши чувства и т. д. Вскоре вы научитесь определять настроения, благоприятные для торговли, и, наоборот, неблагоприятные. Узнаете, какие «линзы» помогают вам, а какие нет. И, самое важное, разовьете привычку выступать в роли «наблюдателя».

Ваш дневник, однако, окажется, весьма вероятно, полезен и в другом отношении: он может помочь найти причины, по которым вы торгуете.

Если сможете разобраться в своих субличностях, примерно как я смог увидеть мою собственную личность типа «А», то сможете использовать торговый дневник и чтобы спрашивать себя: «Кто из моих внутренних трейдеров открыл эту сделку? Почему я открыл эту сделку – потому что шансы действительно были в мою пользу, или в качестве компенсации за предшествующий проигрыш, или чтобы продемонстрировать свое мастерство коллегам-трейдерам?»

Дневник поможет вам понять, что вы, как пациенты д-ра Шиффера и я сам, вмещаете в себя несколько личностей – причем каждая находится там на законных основаниях и будет более чем счастлива захватить бразды торговли. Поэтому консультанты по трейдингу, например Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» (Trading for a Living)[6], советуют трейдерам вести дневник всех сделок. Он позволяет трейдерам различать модели успехов и неудач, а также избегать повторения ошибок в будущем.

Рискуя показаться занудливым, я не могу не подчеркнуть настоятельно следующую мысль: проблема состоит не в том, что у трейдеров есть проблемы, а в том, что трейдеры идентифицируют себя со своими проблемами и поэтому лишаются доступа к тем своим умственным способностям, благодаря которым могут точно интерпретировать информацию о состоянии рынка.

Не нужно пытаться уничтожить ваши проблемы. Используйте их как сигналы, помогающие вам менять свои «очки» и активировать лучшее, что в вас есть.

Недавно я начал испытывать такую уверенность в торговле, что даже подумывал увеличить размер позиции. Однако вскоре вмешался другой голос: «Не надо».

В тот же вечер я заставил себя удвоить предторговую подготовку. Отфильтровывал все, кроме самых безопасных и самых очевидных торговых сигналов, и затем придерживался неизменного размера позиции. На следующий день вскоре после полудня я заработал 12 пунктов на фьючерсах Standard & Poor’s (S&P) – неплохая прибыль. Но, самое главное, «Я» чувствовал, что держу под контролем свои остальные «я».

Это и есть торговля с кушетки.

Смена личностей в трейдинге

Сама идея, что вы можете изменить себя в психологическом отношении, получив доступ к альтернативным умам и личностям, кажется радикальной, но она очень хорошо соответствует динамике изменений, продемонстрированной в случаях со Сью и Кеном в первой и второй главах соответственно. Обрабатывая сообщение в новом формате, вы буквально обращаетесь к другому уму. Более того, запуская своего «внутреннего наблюдателя», пропускаете свои проблемные поведенческие модели через другую систему восприятия. Признав, что вас много в одном теле, сможете понять и то, почему иногда ведете себя столь иррационально, и то, как можно быстро изменить такое поведение.