Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Обратная связь представляет собой еще одну причину, по которой разнообразие оправдывает себя. Исследование утверждает, что новички извлекают пользу из частой обратной связи и что качественная обратная связь («Уменьшайте размер позиции на вялом рынке, чтобы избежать исполнения по плохим ценам») для начинающих так же важна, как подробная количественная («Вы держали свои убыточные позиции на 30% дольше, чем прибыльные, когда торговали вниз».). Однако при увеличении опыта частая обратная связь может принести вред, поскольку она делает ученика зависящим от преподавателя с точки зрения ощущения собственной компетентности, лишая его возможности измерять результативность самостоятельно (как это требуется в реальных ситуациях). Чтобы быть полезной для опытного ученика, обратная связь обычно должна быть количественной, детализированной, охватывающей нюансы исполнения, над которыми затем можно будет интенсивно поработать. Информация, бесполезная для новичка, — например, определенный объем срабатывания бидов, который мог бы послужить сигналом для выхода из длинной позиции на данном уровне цен, — может быть важна для опытного трейдера.

Эффективная практика подразумевает выбор определенных навыков, сочетание их для тренировки и конструктивную обратную связь, соответствующую стадии обучения.

В работе группы Лавалли также указывается на то, что у неявных стратегий обучения есть преимущества перед явными. Явные подходы к обучению опираются на правила, которые могут быть выражены словами. Например, фраза «Выйдите из сделки, когда уйдете в минус больше, чем на пункт» является явной стратегией. Описав такую стратегию, инструктор может затем генерировать случайные ситуации для учебной торговли и смотреть, как ученик применяет правило. Неявные подходы к обучению, напротив, предполагают, что ученик разовьет в себе ощущение поведения рынка, вместо того чтобы использовать набор явных правил. Например, инструктор может дать очень общее указание: «Если объем не увеличивается в направлении вашей сделки, выходите», и затем генерировать случайные сценарии на тренажере, работающем с удвоенной скоростью. Быстрое движение цены не позволяет ученику создавать явные правила для выхода. Вместо этого он со временем вырабатывает в себе чувство, подсказывающее, когда объем и волатильность позволяют удерживать позицию. Исследование в области спортивной психологии приводит к интересному заключению: неявные стратегии обучения вырабатывают большую устойчивость к эмоциональным помехам, таким как беспокойство, чем явные стратегии. Страх и жадность мешают когнитивным процессам, необходимым для осуществления явных стратегий, но не препятствуют интуитивному обучению. Например, при подготовке отрядов спецназа одной из главных задач является развитие «мышечной памяти» — выработка автоматических навыков, необходимых в опасных боевых ситуациях, где нет ни времени для анализа, ни места для эмоциональных помех.

Что это означает для торговли? Это означает, что для развития компетентности требуется намного больше, чем просто усесться перед экраном, включить учебный режим вашей торговой платформы и начать открывать позиции. Если мы попробуем использовать выводы исследователей для формирования нашего учебного плана, то сможем структурировать обучение следующим образом:

• Отработка навыков в реалистичных комбинациях. Мы будем не просто строить графики или размещать ордера, а отрабатывать размещение ордеров, исходя из того, что видим на графике. Мы станем анализировать рынок на различных тайм-фреймах с помощью разных приложений, чтобы получить более полную картину тренда или бокового движения.

• Установка цели для каждой тренировки и получение немедленной обратной связи. Цели каждой тренировки основываются на результатах предыдущих тренировок. Эти цели будут определенными, позволяющими отслеживать прогресс обучения.

• Отработка навыков, развивающих неявное обучение. Мы будем стремиться к автоматизации навыков через быстрое повторение, закрепление пройденного материала и создание сопротивления эмоциональным помехам.

Мы видим, что такое обучение — не просто занятие; это программа, которая требует учебного плана в неменьшей степени, чем обучение врачей или тренировка спортсменов. Многое из того, с чем вы столкнетесь на последующих страницах, предназначено для того, чтобы помочь вам создать собственный план обучения торговле. 

Компетентность требует учебного плана — систематического подхода к обучению.

КАК СТРУКТУРИРОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ НАВЫКОВ В МОДЕЛИРУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ