Складской учет на компьютере

Рис. 6.47. Оформление расходного документа на отпуск ценностей покупателям

Это окно во многом напоминает интерфейс ввода и редактирования приходного документа, подробное описание которого приведено выше. Поскольку порядок действий в этих режимах во многом совпадает, мы не будем приводить здесь детальное описание интерфейса редактирования документа на реализацию, а уделим внимание лишь тем моментам, которые отсутствуют у приходного документа.

На вкладке Товары (она открывается по умолчанию, ее содержимое показано на рис. 6.47), следует ввести счета учета доходов и расходов (по кредиту счета доходов проводится сумма выручки от продаж, а по дебету счета расходов – списывается себестоимость проданных ценностей). Спецификацию вкладки можно заполнить в автоматическом режиме – для этого нужно нажать кнопку Заполнить и в открывшемся меню выбрать команду Заполнить по поступлению или Добавить из поступления. В первом случае табличная часть документа будет заполнена позициями из выбранного приходного документа (выбор документа осуществляется в окне списка, которое отображается при активизации данной команды). При этом имеющиеся позиции из табличной части будут удалены. Во втором случае разница состоит в том, что имеющиеся позиции из спецификации не удаляются, а к ним добавляются позиции из выбранного приходного документа.

Содержимое вкладки Дополнительно показано на рис. 6.48.

Рис. 6.48. Вкладка Дополнительно

Здесь, помимо грузоотправителя и грузополучателя, в соответствующих полях можно ввести адрес доставки отгружаемых ценностей и банковский счет организации.

Что касается счет-фактур, то их формирование осуществляется так же, как и в режиме работы с приходными документами, подробнее см. выше раздел «Поступление ценностей от поставщиков».

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите внизу окна кнопку Печать и в открывшемся меню выберите подходящий вариант. На рис. 6.49 показана накладная на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Рис. 6.49. Печатная форма документа

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл→Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

После проведения документа в конфигурации будут автоматически сформированы соответствующие бухгалтерские проводки. Посмотреть их можно с помощью команды Действия→Результат проведения документа, которую можно вызвать как в окне списка (предварительно нужно выделить щелчком мыши требуемый документ), так и в окне редактирования документа.

Расходный документ на возврат ценностей поставщикам

Возврат полученных ранее ТМЦ поставщику относится к числу типичных хозяйственных операций. Особенно часто она встречается в организациях, ведущих активную торговую деятельность. Причины для возврата могут быть самыми разными: замена одного товара другим, возврат бракованного или некачественного товара, отсутствие денег для расчета с поставщиком, и т. д.

Для оформления возврата ценностей поставщику в конфигурации предназначен документ, который так и называется – Возврат товаров поставщику. После проведения этого документа со склада будет списано количество возвращенных ценностей. При выполнении команды главного меню Покупка→Возврат товаров поставщику открывается окно со списком сформированных ранее документов на возврат (рис. 6.50).

Рис. 6.50. Документы на возврат ценностей поставщикам

Как видно на рисунке, данное окно является стандартным интерфейсом списка. В нем для каждой позиции списка показаны данные, по которым можно идентифицировать документ (дата формирования, номер, сумма, и др.).

Чтобы сформировать новый документ на возврат, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить (после этого в открывшемся окне нужно будет указать вид операции по документу), для перехода в режим редактирования документа используйте команду Действия→Изменить. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, которое показано на рис. 6.51 (это окно соответствует операции Покупка, комиссия).

Рис. 6.51. Оформление документа на возврат ценностей поставщику

На рисунке видно, что большинство параметров данного окна нам хорошо знакомы, поскольку встречаются в интерфейсах редактирования других документов, с которыми мы познакомились ранее. Чтобы не повторяться, здесь мы рассмотрим только те параметры, которые встретились нам впервые или которые требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – в этом случае в списке будут представлены документы на приход номенклатурных позиций только от данного контрагента (это особенно актуально при большом количестве приходных документов). Если же поле Контрагент ранее не было заполнено, то оно заполнится автоматически после выбора документа в поле Документ поступления.