Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

В то время я сидел на работе рядом с одной умной китайско-малайзийской женщиной по имени Джеки Чан, которая торговала на своем собственном счете, а до того ранее торговала с Morgan Stanley. Она пополнила мой фьючерсный счет на $100 000. В то время еще был «бычий» рынок, и, когда я достаточно продвинулся, Джеки вернула свои $100 000, а я увеличил счет до $700 000. Я купил «порш» и начал строить планы того, как буду жить в качестве миллиардера.

Затем «бычий» рынок закончился. В течение шести месяцев я уничтожил весь свой капитал. У меня остался только «порш». Я сменил работу, перейдя в другую брокерскую фирму, а затем снова начал торговать на собственном счете. В это время Ник Лисон обанкротил свою компанию, а я заработал много денег. [Ник Лисон был трейдером в Barings Bank. Ему удавалось успешно скрывать длинную серию растущих убытков. К тому времени, когда его обман был раскрыт, он потерял $1,4 млрд, что привело к краху весь Barings Bank.]

– Как вы заработали на этом событии?

– У Лисона была огромная короткая опционная позиция по фьючерсам на фондовый индекс Nikkei. В тот же день правительство Сингапура объявило о ликвидации всей позиции. Фьючерсы на Nikkei весь день торговались за наличные по ценам ниже на 15–20 %. Я открывал длинные позиции по фьючерсам и короткие за наличные деньги. На следующий день цены за наличные и фьючерсы выровнялись. Я заработал почти 20 % на этой сделке за один день.

К тому времени мне надоело жить в Гонконге. Однажды за завтраком я посетил презентацию по программе магистра финансов Лондонской школы бизнеса. Мне это показалось интересным, я подал заявку, и меня приняли. До запуска программы оставалось около полугода. Я уволился с работы и следующие пять месяцев провел в поездках по Азии, включая Сингапур, Малайзию, Таиланд, Бирму, Китай и Индию.

Затем я провел девять месяцев в Лондоне – столько длилась моя программа. Десять процентов своего времени я тратил на учебу, а 90 % времени – на торговлю фьючерсами на Hang Seng и S&P. Именно в этот период я получил один ценный урок. Интернет уже существовал, но он только начал развиваться. Помните, тогда для загрузки страницы могло потребоваться минут 5. Мой брокер ежедневно отправлял мне по факсу графики. Я торговал и зарабатывал немного денег.

В какой-то момент я играл на повышение по индексу Hang Seng и имел крупную позицию. В то же время я планировал поехать с моим другом в Африку на период отпуска. Я собирался отсутствовать примерно в течение месяца – и в этот период у меня не было возможности поддерживать связь с рынками. Я не хотел выходить из позиции Hang Seng, но у меня не было возможности следить за ней. Тогда я сказал своему брокеру продать половину моей позиции, если Hang Seng упадет до некоторой указанной цены, и продать оставшуюся половину, если она упадет до еще более низкой цены, которую я указал.

Я уехал в Африку, но три недели спустя я позвонил своему брокеру и узнал, что Hang Seng вырос на 15 %. Во время путешествий я заработал более $300 000. Получалось, что дома я испытывал массу проблем, связанных с ежедневной отправкой графиков по факсу и ежедневной торговлей, а будучи далеко в Африке и не имея возможности видеть или делать что-либо, я зарабатываю гораздо больше денег. Этот опыт оказал на меня сильное влияние. Это было похоже на слова Джесси Ливермора: «Вы зарабатываете деньги, просто ничего не делая».

[Шапиро имел в виду цитату из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»[12], безымянный главный герой которой, как известно, был прототипом Джесси Ливермора. Данная цитата звучит так: «Проведя много лет на Уолл-стрит, заработав и проиграв миллионы долларов, я хочу сказать вам следующее: я никогда не зарабатывал больших денег благодаря моим мыслям – я всегда просто сидел. Понимаете? Я воздерживался от каких-либо действий!»]

– Было ли нечто поучительное в самой программе магистра финансов Лондонской школы бизнеса?

– Эта программа дала мне прочную основу в финансовой теории. Именно там я впервые узнал о концепциях и математических вычислениях, лежащих в основе стоимости, подверженной риску, и других показателях риска. Но там я получил и еще один незабываемый и впечатляющий опыт. Профессор моей бизнес-школы была замужем за руководителем отдела общекорпоративного фиксированного дохода в компании Salomon Brothers. По моей просьбе она достаточно любезно устроила мне встречу с ним. Он оказался очень дружелюбным и представительным парнем. На его вопрос, какой подход к рынкам я использовал, я ответил: «Пытаюсь выяснить, что делают все, и делаю противоположное, потому что, когда все открывают одну и ту же сделку, они теряют деньги».