Торговый Хаос 2

Наша чистая совокупная прибыль по этой сделке, длившейся один месяц, составила для этой акции стоимостью 37,00 доллара, за вычетом комиссии и проскальзывания 9,29 доллара на акцию!

Каковы ваши успехи? Если у вас возникли какие-то проблемы с этим графиком, вам следует вернуться назад и изучать графики, помещенные в данной главе, до тех пор, пока вы не сможете легко узнавать и идентифицировать каждый из сигналов и точек входа.

 Одной из самых трудных задач для любого трейдвестора является размещение активов - сколькими контрактами или акциями следует мне торговать? Многие консультанты предлагают, чтобы вы начинали с минимальной суммы, например, с одного контракта. Затем, если это оказывается прибыльным, используйте свою прибыль, чтобы увеличивать инвестицию. Если вы начинаете с одним контрактом, и у вас оказывается достаточно прибыли, чтобы инвестировать в еще два контракта или больше акций, делайте это. Мы категорически не согласны с этим подходом, потому что ваша средняя цена увеличивается в геометрической прогрессии, и если рынок пойдет на несколько пунктов назад, вы сможете потерять и, вероятно, потеряете все свои деньги. Мы предпочитаем использовать технику, которую называем "обратная пирамида".

Обратная пирамида

Мы стараемся открывать позицию с минимальной суммы, потому что именно в этот момент испытываем наибольший риск. Это все равно как пробовать пальцем ноги воду, чтобы узнать, какой она температуры. Как только эта открытая позиция становится прибыльной, и в дело вступает второй мудрец, мы начинаем вести себя более агрессивно и открываем гораздо более крупную позицию, а затем продолжаем делать то же самое, постепенно уменьшая добавляемые суммы.

Например, на графике золота нам было вполне комфортно торговать в общей сложности 15 контрактами на золото. Открыли мы сделку всего одним контрактом. Затем по второму сигналу купили пять контрактов, затем четыре контракта по третьему сигналу, три контракта по четвертому сигналу и два контракта по пятому сигналу, поданному рынком. На фондовом рынке мы торгуем, используя такие же коэффициенты. Если ваша общая инвестиция составляет 15.000 акций, то сначала, по первому сигналу, мы купим/продадим 1.000 акций; 5.000 по второму сигналу; 4.000 по третьему сигналу; 3.000 по четвертому сигналу; и, наконец, 2.000 по пятому сигналу. Теперь мы инвестировали в данный фьючерс или акции всю приемлемую для нас сумму. Наша средняя цена оказывается значительно ниже, и мы просто подтягиваем плавающий защитный стоп до тех пор, пока рынок не скажет, что дал нам в этой кампании достаточно.

В этой сделке с золотом мы смогли получить прибыли от этого движения в 3,2 раза больше просто за счет торговли несколькими контрактами и изменения объема с каждым новым входом. Это изменение объема позволяет нам удерживать нашу среднюю цену очень низкой, при этом сводить наши потери от стопа к минимуму.

Когда вы научитесь умело входить и выходить с рынков, лучшим способом увеличения вашей процентной прибыли будет распределение активов. В течение последних 20 лет мы бросаем постоянный вызов любому, кто сможет предъявить нам выигрышную систему на основе одного контракта. Мы можем показать таким людям, как без увеличения капитала удвоить процентную прибыль. В реальности мы обычно могли более чем удвоить общую прибыль таких людей, не изменяя пунктов входа или выхода, а лишь за счет разумного распределения активов. Обратная пирамида является одним из наилучших и самых простых методов для достижения такого увеличения прибыли.

Выход из сделки после того как вы вошли на рынок

 Предположим, что мы вошли на рынок по одному или более сигналам покупки - как нам защитить нашу прибыль или предупредить крупный убыток? Предположим, что у нас длинная позиция; наиболее распространенной точкой выхода является ситуация, когда рынок опускается ниже самого низкого минимума трех или пяти последних ценовых баров. Менее обычно бывает, что возникает сигнал для движения в противоположном направлении. В большинстве случаев мы выходим из нашей длинной позиции уже до того, как появляется сигнал на короткой стороне. А вообще идея заключается в том, чтобы просто идти в ногу с рынком, и единственное при этом снаряжение, которое нам нужно, это наши графики. Нам не нужна информация ни из каких других источников. Собственно говоря, мы думаем, что это большая ошибка позволять предсказаниям каких-то там аналитиков влиять на наше торговое поведение. Гораздо больше трейдеров погибли благодаря внешним рекомендациям, чем из-за поведения, основывающегося на их личном мышлении или стратегиях.

Как выходить, полностью или по частям?