Трейдинг. Первые шаги

Я люблю трейдинг – это захватывающая область деятельности. Я приветствую ваше желание войти в нее и победить. Это реальная цель, но успех не придет сам по себе.

Легко говорить о радостях успеха – не беспокоиться о деньгах, путешествовать по миру, проявлять щедрость к близким и друзьям и т. д. и т. п. Помните, однако, что единственный гарантированный способ заработать миллион – это начать с двух. Единственный легкий способ получить $10 000 – вложить $20 000 в непродуманную идею и забрать то, что осталось после закрытия сделки. В трейдинге есть большие деньги, но легких денег там нет.

Лучший способ научиться торговать на бирже – заключать много сделок, но на небольшие суммы, чтобы эмоционально не заводиться, и при этом вести дневник сделок. Внутридневная игра для учебы слишком остра и быстра, а инвестирование – чересчур долгий процесс. Поэтому торговля на колебаниях, где срок сделок обычно составляет несколько дней, – лучший способ научиться трейдингу.

На какой заработок можно рассчитывать?

Недавно один из членов SpikeTrade, интернет-сообщества, в котором я активно участвую, написал Илье Ж., одному из наших элитных трейдеров. Он остался без работы и интересовался, можно ли заработать на жизнь трейдингом, имея $100 000 на счете. Привожу полностью ответ Ильи:

«Прежде всего не отчаивайся. Мне тоже доводилось сидеть без работы, но я не опустил руки и нашел место по специальности. Надеюсь, и у тебя это получится.

Что касается возможности зарабатывать на жизнь трейдингом, то арифметика здесь довольно проста. Лучшие трейдеры зарабатывают примерно 30 % в год, причем не каждый год, и это считается превосходным результатом. Поскольку ты прежде не занимался инвестиционной деятельностью, то тебе рассчитывать на 30 % не стоит. Для тебя отличным результатом будут 5–10 % или хотя бы какая-нибудь прибыль. Но даже если взять и 30 %, то при $100 000 на счете это всего $30 000 в год минус налоги.

Прежде чем вкладывать в торговлю реальные деньги, нужно четко ответить на один вопрос: сколько ты можешь позволить себе потерять?

Теперь что касается других твоих вопросов: для себя я установил 10 %-ный лимит – это означает, что стоимость отдельно взятой позиции не может превышать 10 % от общей суммы на всех моих счетах. При принятии стратегического решения я опираюсь на недельный график, тактического – на суточный, решения о входе – на 15– и 5-минутный, решения о выходе – на 15-минутный.

Желаю удачи, и не забывай, что первая задача трейдера – выжить».

Я знаю людей, которые при не очень большом счете, несколько сотен тысяч долларов, зарабатывают трейдингом гораздо больше 30 % в год, правда, в удачный год. Стабильно 30 % в год имеют только такие гении, как Уоррен Баффетт и Джордж Сорос. Они осмотрительны и планируют надолго вперед, а многие новички заходят в рынки как в казино и идут ва-банк.

Результаты на разных этапах становления трейдера я описал в книге «Трейдинг с доктором Элдером»[1]. Как ни парадоксально, но хороший результат для новичка – это потеря не более 10 % торгового капитала в первый год:

«Эта цифра шокирует трейдеров. Они забывают, что большинство начинающих разоряются гораздо быстрее. Многие теряют по 10 % капитала за месяц, а то и за неделю. Если вы сумели продержаться на рынке год, обучились биржевой игре на практике и потеряли при этом не более 10 % средств, считайте, что образование обошлось вам дешево и вы намного опередили основную массу дилетантов».

Цель новичка – покрыть торговые расходы и получить годовую доходность раза в полтора выше, чем у казначейских векселей или других безрисковых инструментов. У трейдеров среднего уровня и трейдеров-профессионалов цели, естественно, более высокие.

Обучение торговле на бирже – долгий процесс. Он очень увлекателен, но это марафон, а не стометровка.

Каждый ли может стать успешным трейдером?