Трейдинг. Первые шаги

Успешные трейдеры – реалисты. Они знают свои сильные и слабые стороны. Они имеют четкое представление о рынках и понимают, что им известно, а что – нет.

Неудачники зачастую смотрят на рынки как на сказочную страну и гонятся за иллюзиями. Рассмотрим наиболее распространенные заблуждения – если они у вас есть, постарайтесь как можно быстрее от них избавиться.

• Я умен, а потому непременно буду зарабатывать в трейдинге.

Рынки привлекают немало очень умных людей. Трейдинг не притягивает глупых – импульсивных людей, возможно, но не глупцов. Вот почему интеллект – это просто базовое качество трейдера, а не преимущество. Причем интеллект – это не высшее образование, здесь житейская смекалка более полезна.

Повторяю, интеллекта для успеха недостаточно, это базовое требование. Тупицы просто не выживают на рынках. Если вы не только умны, но и дисциплинированны, то шансы на успех у вас гораздо выше, чем у других трейдеров.

• Я знаю, как функционирует экономика, а потому непременно буду зарабатывать в трейдинге.

Вы можете превосходно понимать экономические процессы, но это не обязательно позволит вам зарабатывать торговлей. У экономики свой календарь, а у рынка – свой. Бычий рынок обычно зарождается в недрах рецессии, а медвежий – когда экономика цветет. Мы называем фондовый рынок «предвосхищающим механизмом», поскольку он реагирует на будущее. Он реагирует не на то, что происходит сегодня, а на то, чего большинство трейдеров и инвесторов ожидают в будущем – через шесть-девять месяцев.

Когда очередной телекомментатор поет, что рынок сегодня рос или падал под влиянием такой-то новости, в 99 % случаев это чушь. Помните, цены предвосхищают будущие новости, а что до текущих событий, то они реагируют лишь на самое исключительное. Большинство из того, что происходит сегодня, нашло отражение в ценах несколько месяцев назад. Вам необходимо предвидеть новости, которые появятся через шесть-девять месяцев, или следить за графиками, которые показывают, чего ожидают другие участники рынка.

Применяя знания о стоимости компании к цене ее акций, будьте осторожны. Стоимость определяет цену в долгосрочной перспективе, а на более близком горизонте, как выразился один из моих студентов, цена «привязана к стоимости километровой резинкой».

• Я нашел превосходный индикатор, а потому непременно буду зарабатывать в трейдинге.

Ни один отдельно взятый индикатор не может достоверно предсказывать развороты и тренды акций. Рынки по своей природе сложны и движутся под влиянием множества факторов. Если вы нашли индикатор, который кажется идеальным сегодня, не сомневайтесь – в будущем он так работать не будет.

Именно поэтому необходимо анализировать рынки и акции, пользуясь несколькими инструментами. Более того, если вы работаете с графиками цен, то их нужно рассматривать в разных масштабах времени. Более подробно эти моменты мы рассмотрим в следующей части, в разделе о системе тройного экрана.

Тест на пригодность к трейдингу

Новички часто просят меня дать им тест для определения пригодности к трейдингу. В 2008 г. я вместе со своим другом и партнером по SpikeTrade.com Керри Ловворном начал разрабатывать такой тест. Задача оказалась сложнее, чем я думал, работу над ней мы завершили только в 2010 г. Этот тест выложен на нашем веб-сайте, и на сегодняшний день им воспользовались более тысячи трейдеров.

Я не привожу его здесь, а предлагаю вам пройти тестирование онлайн и получить объективную оценку. Зайдите на www.spiketrade.com, зарегистрируйтесь как гость (Guest) бесплатно и пройдите тест (тоже бесплатно). Он состоит из 18 вопросов, которые займут не более пяти минут. Система оценит ответы и отправит вам результат по электронной почте. Она также предложит ссылку на 40-минутное видео, где я подробно разбираю каждый из этих 18 вопросов.

Ресурсы по психологии трейдинга

Если вас заинтересовала психология трейдинга, рекомендую прочитать следующие книги:

• Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» (Альпина Паблишер, 2011) – в книге представлена новая концепция применения 12-шаговой программы в трейдинге.

• Бретт Стинбарджер «Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия» (Альпина Паблишер, 2012) – книга требует большего опыта, но весьма полезна для трейдеров среднего уровня.

• Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер: Бизнес-психология успеха» (ИД Евро, 2004) – современная классика, наиболее полезная для тех, кто уже столкнулся с потерями.

Помимо чтения, я настоятельно рекомендую вам вести дневник трейдера, чтобы выработать более здоровую психологию. Ведение записей мы рассмотрим далее в этой книге.

Метод: правила трейдинга для новичков