Трейдинг с доктором Элдером

Вы соблюдаете правила управления капиталом, как если бы от этого зависела ваша жизнь, — потому что ваша финансовая жизнь на самом деле от этого зависит. Если вы правильно управляете капиталом, то многие системы игры принесут вам прибыль.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВРЕМЯ?

Всех трейдеров интересуют деньги, но мало кто осознает важность времени. На самом деле оно так же ценно, как и деньги: чем его больше, тем выше вероятность победы.

Большинство трейдеров приходят на рынок с недостаточным капиталом и не отводят достаточно времени, чтобы научиться играть. Трейдинг — это не физика или математика, где талант проявляется рано. В точных науках если вы не звезда к 25 годам, то никогда уже звездою не будете. Напротив, биржевая игра очень подходит для людей постарше. Терпение и память дают огромные преимущества. Совершенствуясь хотя бы немного каждый год, вы сможете достичь больших высот.

Мой друг Лу Тейлор, которому я посвятил свою книгу «Как играть и выигрывать на бирже», говорил: «Если я буду умнеть каждый год на полпроцента, то умру гением». Как и во всех его шутках, в этой было немало мудрости.

Оторвитесь от экрана и подумайте о двух целях, стоящих перед вами: научиться играть и сделать деньги. Какая из них первая, а какая — вторая? Не надрывайтесь, пытаясь как можно скорее сделать большие деньги. Научитесь играть, и деньги к вам придут. Опытный конюх не станет перегружать жеребенка. Сначала обучи, а потом вози тяжелые грузы.

Учиться трейдингу лучше всего на большом количестве малых сделок. Делайте маленькие ставки, чтобы снизить напряжение, и анализируйте результаты. Вы сможете увеличить размер сделок позже. Необходимо наработать достаточно опыта, чтобы большинство действий стали почти автоматическими. Трейдер, который развил хорошие практические навыки, может сосредоточиться на стратегии — на том, чего хочет добиться, — и не ломать голову о каждом шаге.

Если вы серьезно относитесь к трейдингу, вам придется вложить в него немало времени. Вам надо будет изучать рынки, анализировать и оценивать методы игры, учиться принимать решения и вести подробные записи. Это большая работа. Сколько времени она потребует? У разных людей разные ответы.

Как пример максимальной загрузки мне вспоминается известный американский финансовый менеджер на фьючерсных рынках, у которого я однажды гостил. Я жил у него на квартире, но почти никогда его не видел. Он уходил в офис раньше семи утра, возвращался после десяти вечера и засыпал в гостиной не раздевшись. Так он работал шесть дней в неделю, а по воскресеньям расслаблялся. Утром он уходил в клуб поиграть в сквош, а потом направлялся в офис, чтобы подготовиться к открытию рынков в понедельник. У него не было ни жены, ни подруги, ни друзей, но он загребал миллионы!

На другом конце спектра — не перетруждавший себя, но очень дисциплинированный китаец средних лет, которого я посетил на его вилле в период финансового кризиса в Азии. Он сделал состояние на двух бычьих рынках за предыдущие десять лет и сказал, что ему нужен еще один бычий рынок в Азии, чтобы заработать все, что хочет. Он был готов ждать такого подъема несколько лет, а тем временем занимался семьей, коллекционировал китайские вазы и много играл в гольф. Он тратил всего лишь несколько часов в неделю на загрузку рыночных данных и отслеживание индикаторов.

Сколько времени необходимо уделять анализу рынка и планированию игры? Трейдер-новичок должен изучать основы каждую минуту, когда не спит. А сколько времени вам потребуется на следующем этапе, когда вы подниметесь до уровня полупрофессионала? Речь идет о позиционной игре, а не о внутридневной, которая требует постоянного присутствия у экрана. Ответ зависит от того, как быстро вы работаете и на скольких рынках играете одновременно.

Каждый рынок требует определенного времени каждый день. Дилетанты и азартные игроки допускают одну и ту же ошибку. Когда рынок замирает, они перестают следить за ним и просыпаются, лишь когда услышат новость об очередном взлете или падении. К тому времени рынок уже набрал обороты — дилетанты снова опоздали на поезд и бегут за ним, пытаясь вскочить на ходу.

Организованный трейдер отслеживает свой рынок независимо от того, играет он на нем в данный момент или нет. Он видит, когда малоподвижные цены начинают приближаться к уровню сопротивления, и покупает одним из первых. А когда подъем привлекает внимание любителей, он фиксирует прибыль, продавая тем, кто опоздал. Серьезный трейдер опережает новичков, потому что ежедневно проделывает подготовительную работу.