Трейдинг с доктором Элдером

Среди успешных трейдеров много необычных личностей, а некоторые даже очень эксцентричны. Они зачастую плохо вписываются в общество, и понятно, почему. Рынки устроены так, что большинство теряет деньги и те немногие, кто постоянно выигрывает, живут не как все. Как говорят в Америке, они шагают под бой собственного барабанщика.

Рынки состоят из огромных толп, следящих за одними и теми же биржевыми инструментами и завороженных взлетами и падениями цен. Вспомните, как ведет себя толпа на концерте или в кино. Когда свет гаснет, публика впадает в эмоциональный резонанс. Формируется аморфное, но мощное массовое сознание — люди смеются и плачут вместе. Массовое сознание возникает и на рынках, только здесь его последствия гораздо пагубнее. Толпа не плачет и не смеется, а отыскивает слабинку в характере каждого трейдера и бьет его в самое слабое место.

Рынок соблазняет жадных трейдеров открыть позиции, которые слишком велики для их торгового счета, а затем разоряет их резкой коррекцией против тренда, пересидеть которую у них не хватает средств. У трусливых он выбивает из рук выигрышные позиции, пугая их ложными выпадами, прежде чем рвануть в ожидаемом направлении. Ленивые трейдеры — излюбленные жертвы рынка, он то и дело застигает их врасплох новыми хитростями. Какие бы у вас ни были внутренние изъяны и страхи, тайные слабости или навязчивые идеи — рынок найдет их, вытащит на поверхность и обратит против вас, как опытный борец бросает соперника на ковер, используя его собственный вес.

Успешные трейдеры — это те, кто смог перерасти свои слабости, победить внутренних демонов. Победители не позволяют рынку играть собой, они удерживают равновесие и отыскивают слабости в поведении толпы, чтобы найти тот момент, когда ее можно бросить на лопатки. В повседневной жизни они бывают чудаковатыми, но, когда дело доходит до биржевой игры, обнаруживают гораздо больше психического здоровья, чем толпа.

Трейдинг — путь к самопознанию. Чем дольше вы будете играть, тем больше увидите в себе недостатков — тревожность, жадность, страх, вспыльчивость или лень. Помните: вы пришли на рынок не за психотерапией; самопознание — лишь побочный продукт, а не цель биржевой игры. Главная задача хорошего трейдера — наращивать капитал. В здоровом варианте игра на бирже сводится к двум вопросам, которые вы должны задавать себе при каждой сделке: «Каков мой ориентир прибыли?» и «Как я буду защищать свой капитал?».

Хороший трейдер берет на себя полную ответственность за последствия каждой сделки. Нельзя винить других за то, что они забрали у тебя деньги. Нужно совершенствовать свои торговые планы и методы управления капиталом. Это потребует времени и самодисциплины.

Дисциплина

У одной моей приятельницы был бизнес по дрессировке собак. Иногда люди звонили ей и говорили: «Я хочу только, чтобы собака выполняла команду „Ко мне!“, а всякие там „Сидеть“ и „Лежать“ — мне не надо!» Она им отвечала: «Научить собаку подходить на зов, когда она спущена с поводка, — одна из самых трудных задач. До этого ее нужно долго приучать к послушанию. То, что вы просите, — как пытаться сделать из человека хирурга, не обучив его сперва в средней школе».

Многие начинающие трейдеры воображают, что будут просто сидеть перед котировочным экраном и заниматься дейтрейдингом, снимая легкие деньги. Они надеются, не поступая в школу, сразу стать хирургами.

Дисциплина необходима для успеха в большинстве видов деятельности, но особенно на бирже, так как там нет внешних механизмов контроля. Вы должны сами следить за собой, потому что никто другой этого не сделает, за исключением клерка, отслеживающего ваш счет. Вы можете открывать самые дурацкие позиции, но вас никто не остановит, пока на счете есть деньги. Никто не скажет: «Одумайся, что ты делаешь!» Брокер просто повторит ваш приказ, чтобы убедиться, что понял его правильно. И когда приказ поступит в зал, другие трейдеры ринутся его выполнять, чтобы присвоить ваши деньги.

В большинстве профессий есть правила и порядки, а также органы контроля за профессиональной дисциплиной. Вы можете считать себя независимым, но за спиной всегда стоит какое-нибудь надзорное ведомство. Если практикующий врач начинает слишком часто выписывать наркотические средства, он очень скоро попадет в поле зрения медицинских властей. Рынки не налагают подобных ограничений — были бы на счете деньги. Наращивать проигрышную позицию так же опасно, как прописывать чрезмерные количества наркотических препаратов, но здесь вас никто не схватит за руку. Более того, другие участники рынка заинтересованы, чтобы вы были недисциплинированны и вели себя импульсивно. Тогда будет легче отобрать у вас деньги. Единственная защита от саморазрушения — это дисциплина. Чтобы избежать самовредительства, вы должны установить для себя четкие правила и следовать им неукоснительно.