1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Примечание

В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" платежное поручение формируется лишь для того, чтобы вывести его на печать (а при использовании программы "Банк – Клиент" еще и для выгрузки в эту программу и дальнейшей отправки в банк). Иначе говоря, после сохранения и проведения документа никаких изменений в информационной базе не происходит: сальдо взаиморасчетов не меняется, остаток на банковском счете также остается неизменным и т. д. Чтобы платеж соответствующим образом отразился в учете, нужно сформировать и провести документ Расход со счета.

Если вы формируете платежное поручение для совершения налогового платежа – выберите в поле Вид операции значение Перечисление в бюджет . В этом случае станет доступной вкладка Перечисление в бюджет , на которой указываются реквизиты налогового платежного поручения.

Название собственной организации, от имени которой оформляется платежное поручение (иначе говоря, которая является плательщиком денежных средств по данному документу), выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация . Напомним, что содержимое этого списка формируется в справочнике организаций, с которым мы познакомились ранее ( подробнее см. урок 14 "Справочник организаций” главы 2 ).

В поле Банковский счет нужно указать банковский счет организации, с которого будут перечислены денежные средства по данному документу. Для заполнения этого поля нажмите кнопку выбора или клавишу  – в результате на экране откроется окно, в котором будет представлен список банковских счетов организации, указанной в поле Организация . В этом списке нужно щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать кнопку Выбрать или клавишу .

Далее в полях Получатель и Счет получателя аналогичным образом нужно выбрать соответственно контрагента по документу, который является получателем денежных средств, а также счет этого контрагента, на который перечисляются денежные средства.

В поле Очередность платежа указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно). Отметим, что обычно банки требуют заполнения данных параметров.

В центральной части окна на вкладке ИНН/КПП указываются соответствующие реквизиты организации-плательщика и контрагента-получателя денежных средств.

Сумма перечисляемых денежных средств в валюте документа вводится с клавиатуры в поле Сумма . В расположенных справа полях указывается ставка налога на добавленную стоимость и сумма этого налога, которая рассчитывается автоматически на основании суммы документа и ставки налога.

Если в настройках банковского счета (см. рис. 2.15), указанного в поле Счет получателя , определен порядок автоматического заполнения поля Назначение платежа , то значение данного параметра будет сформировано автоматически в соответствии с этими настройками. При необходимости это значение вы можете отредактировать по своему усмотрению. К назначению платежа автоматически добавляется информация о ставке и сумме налога на добавленную стоимость на основании указанных данных.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Эта информация будет являться лишь справочной и не включается в печатную форму платежного документа, а также не отражается в регистрах конфигурации.

Чтобы сформировать печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Платежное поручение . Учтите, что предварительно необходимо записать или провести документ. Пример печатной формы документа показан на рис. 7.15.

Рис. 7.15. Печатная форма платежного поручения

Чтобы отправить документ на принтер, нажмите комбинацию клавиш + или кнопку Печать , расположенную в левом верхнем углу данного окна.

УРОК 63. Поступление безналичных денег на счет предприятия