1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Для оформления факта поступления денег на банковский счет предприятия предназначен документ, который называется Поступление на счет. После проведения этого документа происходят соответствующие изменения в информационной базе: меняется сальдо взаиморасчетов с контрагентом, пересчитывается остаток денег на счете и др.

Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Поступления на счет – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 7.16.

Рис. 7.16. Список приходных банковских документов

Все зарегистрированные в программе банковские документы автоматически попадают в данный список. Для каждого из них отображаются перечисленные далее сведения:

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, на который поступили денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося плательщиком денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы сформировать и зарегистрировать новый приходный документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Ввод и редактирование приходного банковского документа