Биржа для блондинок

2. Выучить наизусть очень простую формулу управления капиталом и пользоваться ей при каждой сделке:

(остаток на счете × риск на капитал в сделке) / размер стопа на акцию = количество приобретаемых акций.

3. Быть послушной девочкой и неукоснительно соблюдать первые два пункта.

Например, у тебя на счете 500 000 руб. Ты уже знаешь, что в одной сделке по правилам манименеджмента рекомендуется рисковать максимум 2 % капитала. Хотя степень риска ты можешь установить самостоятельно – как тебе больше нравится: 0,5 % или 1 % от счета. Или даже 1,5%

И хочешь ты купить себе новую шубку или, предположим, красную сумочку под сапоги, которые ты отхватила позавчера на распродаже. А для этого надо заработать немного денег (или много, в зависимости от того, хочешь ли ты купить шубку или все-таки сумочку). Определяйся быстрее и давай возвращаться к нашим акциям.

После анализа графиков и отбора из них наиболее подходящих ты решаешь открыть длинную позицию по акциям «Норильского никеля» по цене 4750 руб. за акцию и предполагаешь выйти из позиции, если цена пойдет против тебя по 4680 руб., т. е. твой стоп составляет:

4750 руб. – 4680 руб. = 70 руб.

Рассчитаем размер позиции по приведенной выше формуле:

(500 000 руб. × 2 %) / 70 руб. = 142,8 акции.

Ну хорошо, давай округлим и купим 143 акции на сумму 679 250 руб. Денег не хватает? Возьми в долг у брокера, но помни: если рынок пойдет против тебя – ты должна немедленно выйти из позиции.

Если не хочешь пользоваться маржой, купи меньше акций, зато будешь торговать только на свои и чувствовать себя более комфортно в психологическом плане:

500 000 руб. / 4750 руб. = 105 акций.

Тогда твой риск составит всего лишь:

(105 акций × 70 руб.) / 500 000 = 0,0147;

0,0147 × 100 % = 1,47 %.

Доводы типа «Рынок возвращается» или «Я пересижу» ты должна забыть сразу и навсегда как страшный сон. Чтобы торговать завтра – ты должна сохранить свой капитал сегодня! Иначе никогда не сможешь купить себе новую сумку и тем более шубку!

Точки выхода, или Как правильно ставить стопы

«Входит и выходит, входит и замечательно выходит», – искренне радовался ослик Иа новым подаркам: пустому горшочку из-под меда и лопнувшему шарику. Как же нам в детстве было жаль бедного ослика! Правда, и сейчас тоже жалко. Однако если посмотреть на ситуацию в более оптимистичном свете – только в пустой горшочек и можно положить лопнувший шарик, но никак иначе!

Иначе говоря, в каждой ситуации есть положительные моменты, и, следовательно, как мы неоднократно отмечали в предыдущих разделах, если тебя несколько раз выбьет по стопу – расстраиваться не надо. Это всего лишь часть технологии трейдинга, часть твоей торговой системы и рабочего алгоритма. Ведь если ты не поставишь стоп, убытки могут привести к катастрофическим последствиям для твоего депозита. Именно от постановки стопа зависят степень твоего риска и количество акций, которые в итоге ты сможешь купить.

Есть всего лишь три составляющих торговли:

• вход;

• удержание позиции;

• выход.

Про точки входа ты уже знаешь из предыдущего раздела, а вот когда закрывать позицию, как удерживать и забирать прибыль?

Не удивляйся, но этот вопрос гораздо сложнее, чем точки входа. Когда ты начнешь самостоятельно и активно торговать, то поймешь это на практике. Любая сделка представляет собой соотношение риска и прибыли. Твой стоп – это и есть мера твоего риска. Прибыль должна превышать риск минимум в три-четыре раза, иначе нет смысла вообще заходить в позицию. Следовательно, в любой сделке у тебя должна быть цель. Ею может быть следующий уровень на графике, по которому ты торгуешь, либо определенная сумма, но ты всегда должна четко решить для себя, где планируешь закрыться и забрать прибыль.

Конечно, рынок коварен и непредсказуем, он может пойти гораздо выше после того, как ты, готовясь пожинать прибыль, закрыла позицию на уровне сопротивления. Или может неожиданно развернуться в обратную сторону, лихо забрав твой стоп. И, хотя ты уже радостно потирала руки от предвкушения значительной суммы на своем счете, вместо плюса там внезапно окажется минус. Так когда же передвигать стоп в безубыток и в какой момент это лучше сделать? И вообще, какие техники используют профессионалы для удержания позиции и наиболее правильного выхода из рынка?

Итак, приступим к изучению еще одних важнейших элементов – точек выхода.

Скользящий (trailing) стоп