Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих

Добро пожаловать в обуреваемый страстями, непредсказуемый мир дневного трейдинга. Слушайте меня внимательно, потому что это будет самое увлекательное, самое захватывающее путешествие в вашей жизни!

По сравнению с американскими горками фондовый рынок – просто монстр: сначала он подкидывает вас на невероятную высоту, а затем сбрасывает в самый низ, не обращая внимания на ваши вопли. Любители адреналина впадают в зависимость от волнения. Робким приходится либо терпеть, либо выходить из игры.

Дневной или, как его иногда называют, активный трейдинг – не просто спокойная покупка и продажа акций по курсу в течение дня. За последние десять лет его популярность возросла, и находчивые трейдеры зарабатывают довольно много. В январе 1995 г. индекс Dow Jones Industrial Average (Индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний) был равен 3834, а сейчас его значение, за которым пристально следят во всем мире, возросло до 11 000! Не отставали также индекс Standard & Poor’s (S&P) и его импульсивный товарищ NASDAQ Composite.

В конце 1990-х гг. мы наблюдали мощный бычий рынок с сумасшедшими, взлетевшими до небес ценами. В начале 2000-х гг. направление изменилось и настало время слабого, медвежьего рынка; стоимость акций упала, а затем снова возросла в разы. Из-за появившейся волатильности многие инвесторы отказались от правила «купи и держи». Стало ясно, что за стремительным ростом может последовать еще более быстрый и серьезный спад. Обнаружилось, что мировые события оказывают на рынок огромное влияние и лучше знать, когда покупка будет выгодной. Мы обнаружили (некоторые на собственном горьком опыте), что самодовольство ведет к уменьшению прибыли.

Первые дневные трейдеры появились в начале 1990-х гг. Многие из них были известны как «бандиты SOES» (системы исполнения мелких ордеров), умевшие работать в ставшем доступном Интернете. Они торговали с помощью системы NASDAQ, используя экраны котировок второго уровня и за день выставляя на электронную биржу сотни и даже тысячи приказов.

По мере того как популярность Интернета росла, мы начали изучать фондовый рынок. Если ранее финансовая арена была покрыта мраком и приравнивалась к эзотерике, секреты которой доступны лишь членам тайного общества, то сейчас она распахнула свои двери и манит всех, кто страстно желает ее исследовать. Мы быстро обнаружили, что можем не только следить за тем, как сами выполняем процедуру дью дилидженс, но и понимать, что движет рынком. Например, если намечается рост инфляции, совет управляющих Федеральной резервной системы поднимает процентную ставку. Это вынуждает корпорации увеличивать выплаты по банковским займам, что, естественно, влияет на прибыль. Результат? Падение цен на акции.

В 1995 г. Чарльз Шваб открыл первую брокерскую фирму, предлагавшую скидки. Потом появилось множество других дисконтных брокеров, которые предоставляли услуги в режиме онлайн. Мы больше не были прикованы к телефону, не задумывались о доступности сервиса и полностью посвятили себя торговому счету: покупали, продавали, автоматически устанавливали стопы и изучали движения рынка.

К 1997 г. Америка просто влюбилась в фондовую биржу. Последняя, в свою очередь, совсем потеряла голову от такого внимания, и цены на акции взлетели до небес. (Потом они упали ниже некуда, но, кажется, этого никто не заметил.) Вскоре многие догадались, что, используя онлайн-счет, можно покупать и продавать ценные бумаги с утра до вечера и за минуты или часы зарабатывать большие деньги. Так появился новый вид участников рынка, известных как «дневные трейдеры».

Конечно, профессионалам были нужны серьезные инструменты. На помощь быстро пришли брокеры, использующие системы прямого доступа. Они разработали продвинутые торговые платформы, где для размещения заказов использовались экраны котировок второго уровня и система исполнения мелких ордеров (SOES), позволяющая получить доступ к бирже NASDAQ, а также предоставлялся сверхбыстрый доступ ко всей информации о рынке, сложным ценовым графикам и индикаторам.

Те, кто активно играли на фондовой бирже с середины 1990-х и до начала XXI в., знают, что было дальше. Как мы уже говорили, в начале 2000 г. цены непомерно возросли. Царила эйфория. Разговоры о фондовой бирже стали гвоздем программы на коктейльных вечеринках и в телевизионных ток-шоу. Трейдеры наживали – и теряли – состояние за одно мгновение.

Но то, что высоко взлетает, низко падает, и к весне 2000 г. фондовый рынок – под влиянием раздутого индекса NASDAQ и неугомонных доткомов – начал терять силу. К октябрю 2002 г. значение важного технологического индекса уменьшилось с максимума в 5132 до минимума в 1108.

Дневные трейдеры, которые не могли или не хотели играть на понижение и, что еще хуже, упрямо надеялись на возвращение былого успеха, потеряли свои счета. Некоторые из них, известные как спекулянты, лишились прибылей из-за децимализации[2] в апреле 2001 г., которая значительно сократила разрыв между значениями «лучший бид» и «лучший аск» (лучшая цена на данный момент, по которой покупают или продают акции).