Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Как я сказал… это нелегкий бизнес. Нам приходится иметь дело с постоянными изменениями, которые касаются не только наших рабочих инструментов. (С горечью вспоминается день, когда было принято решение о прекращении торговли фьючерсами на свиную вырезку. Это был один из моих любимых контрактов… моя первая любовь. Свиная вырезка разделила судьбу автомобильных антенн.)

Все эти перемены связаны с событиями в сфере бизнеса и политики. Когда на кону стоят деньги или власть, всегда можно обнаружить коррумпированных людей, участвующих в игре. В нашем мире финансов, власть и деньги связаны друг с другом. Нетрудно представить тип людей, которых привлекает этот вид бизнеса. Вам все время следует быть начеку и ожидать подвоха от других игроков. В общем и целом, это честные и порядочные люди. Но для того, чтобы расстроить ваши планы, достаточно одного проходимца.

В 2011–2012 годах наиболее разочаровывающим событием для меня стала интеллектуально коррумпированная политическая повестка дня, ставшая актуальной по всему миру. Спрашивается, кому непонятно, что в основании сильной и стабильной экономики должна находиться сильная и стабильная валюта? Каким идиотом надо быть, чтобы не догадаться о том, что затратный бюджет отрицательно сказывается на стабильности рынков и ведет к повышению налогов, как для богатых, так и для бедных – а что может быть хуже этого для обеих групп населения?

Но подобные идеи продолжают муссироваться. Зачем сокращать расходы, если можно просто увеличить дефицитное финансирование? Давайте увеличим налоги, после чего можно будет разработать новые социальные программы, и они помогут привлечь новые голоса избирателей. Печальное положение вещей, к сожалению, типичное для всего мира.

Вот где зарыта собака. Голоса избирателей покупаются посредством социальных программ, но при этом никто не задумывается над тем, что станет со страной через пару-тройку лет после выборов. Рано или поздно обязательно наступит тяжелое похмелье, но до этого рынки будут лихорадить от политических потрясений. Я хочу предложить вашему вниманию нечто вроде долгосрочной перспективы происходящего. В основном, рынки будут вести себя по-прежнему, безотносительно к новостям и политическим событиям.

Согласно моим выкладкам, базирующимся на анализе рыночных циклов, в 2015 году мы станем свидетелями очень сильного бычьего цикла. Я нахожусь в предвкушении торговли по нему. Бычий рынок 2015 года состоится, несмотря на все политические дрязги. Однако, обстоятельства политической жизни, с которыми нам придется иметь дело в 2015 году, безусловно, окажут влияние на масштаб роста фондового рынка.

Те же самые изыскания в области экономических циклов заставляют меня верить в то, что в 2017 году произойдет существенное падение корпоративных ценных бумаг. Степень падения будет зависеть от сопутствующих обстоятельств политической жизни того времени.

Вот почему нам следует знать о том, что происходит вокруг нас, и разбираться в долгосрочных циклах экономической активности.

После обвала 2008 года и последовавших за ним неурядиц, в экономике стали раздаваться голоса, заявляющие о том, что величие Америки… и, возможно, всего остального мира… уходит в прошлое.

Нет ничего более далекого от правды. Америке и всему миру все еще предстоит прекрасное будущее. Сегодня, в 2011 году, повсюду слышны споры о том, изменит ли экономическое фиаско последних лет ландшафт мировой экономики, или же это была всего лишь досадная осечка в долгосрочном процессе глобального подъема?

Ни то, ни другое.

Это было напоминанием о том, что рынки и экономика подвержены гигантским колебаниям… так было всегда… так и будет. Повторится ли в будущем подобное? Безусловно. Если мы чему-то и научились на примере прошлого, это обязательному повторению обвалов и подъемов экономики.

Анализ исторических данных убеждает в том, что в будущем нас ожидает экономический рост, на котором многие смогут заработать целые состояния. Дела будут идти все лучше и лучше, пока на смену эйфории экономического подъема не придет очередной обвал, благодаря которому вновь восстановится баланс экономики.

Согласно моему анализу циклов, к 2014 году экономика и рынки преодолеют ошибки недавнего прошлого, и мы вернемся к более стабильной экономической ситуации.

Только Кассандра – источник всеобъемлющего пессимизма – может полагать, будто все хорошее уже позади, и нам не суждено стать свидетелями новой волны роста глобальной экономики.

Можно выразиться следующим образом: дела сегодня идут лучше, чем 15 лет назад, и еще через 15 лет они будут еще лучше. С эволюционной точки зрения, все идет своим чередом.