Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Резюме

Смысл данной главы в том, что использование и графических моделей, и выдаваемых компьютером цифровых данных, должно происходить в привязке к целостной стратегии или унифицированной концепции торговли.

Мой опыт свидетельствует о том, что трейдинг способен сокрушить даже самые продвинутые математические умы. Почему? Они не видят леса (стратегий и концепций) за деревьями (чисел и формул). Торговля на рынке рождает эмоции, и чем лучше вы сумеете справиться с этими естественными чувствами, тем выше будет качество вашей торговли.

Глава 13 Управление капиталом – ключи к королевству

Богатство спекулянтов зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от какой-то волшебной, таинственной системы или секрета алхимии. Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные состояния.

Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, о чем вы сейчас узнаете. Это не преувеличение.

Я собираюсь объяснить вам формулу, которая была использована мною, чтобы из небольших сумм денег, порядка 2000$, сделать более чем 40000$, а из 10000$ – 110000$ и, наконец, из 10000$ – 1100000$. Это не гипотетические победы, мы говорим не о ходе игры в понедельник утром, мы говорим о реальном времени, реальных деньгах, реальной прибыли, на которую вы можете купить всю роскошь жизни.

Пока вы не используете технику управления капиталом, вы будете никудышным спекулянтом, который делает немного денег здесь, теряет немного там, но никогда не выигрывает по-крупному. Призовой кубок торговли фьючерсами всегда будет оставаться недостижимым, вы будете скользить от одной сделки к другой, приобретая доллары но, не создавая богатства.

Как только речь заходит об управлении капиталом, удивительно, сколь немногие хотят слышать об этом или изучать правильные формулы. Когда я бываю на обеде или на коктейле, разговор неизменно заходит о рынках. Люди всегда хотят услышать дельные советы или выяснить, как мне удается зарабатывать на жизнь, не работая. Они хотят узнать мою тайну. Как будто она существует!

Неопытные трейдеры и необразованные спекулянты полагают, будто есть волшебный подход к торговле, что где-то кто-то имеет волшебное кольцо, правильно информирующее своего хозяина о намерениях рынка.

Ничто не может быть так далеко от правды. Деньги в этом бизнесе делаются за счет преимущества в игре, работы с этим преимуществом на регулярной основе и его сочетания с последовательным подходом к тому, какая часть ваших денег поддерживает каждую сделку.

Большинство трейдеров используют подход: попал-промазал

Большинство трейдеров, чувствующих себя достаточно уверенными для того, чтобы рисковать большими суммами денег, уверены и в том, что могут предсказывать будущее. Это ведет к возникновению двух проблем.

Во-первых, мы думаем, что можем отделить в нашей системе или подходе прибыльные сделки от убыточных. Более того, считая, что мы действительно так умны, мы начинаем торговать неравным количеством контрактов или акций в наших различных сделках.

Но для достижения успеха нам следует четко и последовательно придерживаться плана нашего сражения и быть такими же последовательными в количестве денег, выделяемых для поддержки каждой сделки. Как только вы убедите себя, что наверняка можете определить сделки с крупной прибылью и поддерживать их большим количеством контрактов, неприятностей не миновать.

Время от времени вы будете угадывать и сорвете приличный кусок но, в конечном счете, крупно проиграете. Потеря плоха уже сама по себе, но вы переступили границы разумного управления капиталом, поэтому станете излишне волноваться и, вероятно, будете держаться за сделку слишком долго в надежде компенсировать большой удар. Таким образом, дела не исправить, напротив, все будет идти хуже и хуже.

Позвольте еще раз вернуться к нашей избитой лас-вегасовской аналогии. Казино во всем мире ограничивают свои потери за счет установления максимальной суммы, которую игрок может поставить за один раз в каждой игре. Хороший фьючерсный трейдер должен ограничивать потери таким же образом. Можете ли представить крупье, внезапно позволяющего игроку по-крупному сделать ставку выше лимита заведения только потому, что крупье чувствует , что клиент проиграет на следующем ходу? Конечно, нет: такого крупье сразу же уволят за нарушение основополагающего правила управления капиталом – не рисковать слишком многим.

Торговля слишком многим, слишком высокие ставки будут стоить вам гораздо больше, нежели плохие рыночные сигналы.