Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Во-первых, ваш риск находится под вашим контролем. Единственный ваш контроль в этом бизнесе – это выставление защитного стоп-ордера (stop-loss) – то есть уровня, на котором мы закрываем позицию. Да, на следующее утро рынок может открыться с разрывом – по ту сторону вашего стоп-ордера (проскочить за ваш стоп-ордер), хотя это редкий случай, но даже тогда мы можем ограничить потери, выставляя стоп-ордера и горячее желание выйти из убыточных сделок. Неудачники держатся за убытки, победители – никогда.

Выставив защитный стоп-ордер после открытия позиции, можно потерять только заранее определенное количество денег. Независимо от того, когда или как вы открыли позицию, стоп-ордер ограничивает риск потери. Ваш риск одинаков, покупаете ли вы в точке абсолютного максимума нового рынка или в точке его абсолютного минимума.

Отказ от держания открытой позиции ночью ограничивает количество времени, в течение которого должно расти ваше капиталовложение. Иногда рынок открывается и против вас, но если мы находимся на правильном пути, в большинстве случаев рынок будет двигаться в нужном нам направлении.

Что еще более важно, заканчивая нашу торговлю в конце дня или, еще хуже, в некоторый искусственный момент, скажем, по 5– или 10-минутному графику, мы радикально ограничиваем потенциал прибыли. Помните, я говорил, что разница между неудачниками и победителями в том, что неудачники держатся за свои потери? Другое отличие в том, что победители держат свои прибыльные позиции, в то время как неудачники выходят слишком рано . Дело выглядит так, будто неудачники не могут выносить пребывания в убыточной позиции: они настолько чертовски счастливы получить хоть какую-то прибыль, что выходят из игры очень рано (обычно в день открытия позиции).

Вы никогда не сделаете больших денег, пока не научитесь удерживать свои прибыльные позиции, причем, чем дольше они остаются открытыми, тем большим потенциалом получения прибыли вы обладаете. Когда преуспевающие фермеры засевают поле, они не выкапывают растения каждые несколько минут, чтобы посмотреть, как они растут. Они позволяют им прорасти и вырасти. Мы, трейдеры, могли бы многое взять у этого естественного процесса роста. Успех работы трейдеров ничем не отличается от труда фермера: чтобы вырастить прибыльные сделки, необходимо время.

Все дело во времени

То, о чем я только что рассказал вам, есть абсолютная и неизменная правда об инвестициях. Чтобы сделать деньги, требуется время независимо от вида деятельности. Таким образом, краткосрочные трейдеры, по определению, ограничены в своих возможностях.

Заблуждение трейдеров, торгующих в течение дня, их вера, что они могут предсказывать краткосрочные колебания рынка и говорить, куда идет цена в большинстве случаев, предсказывать максимумы и минимумы, определять точный момент времени, когда рынки достигнут вершины или дна. Сожалею друзья, но вынужден сообщить вам, предсказать все это с какой-либо достоверностью невозможно. Это лишь мечта краткосрочного трейдера, такая же призрачная, как клубы дыма.

Но не теряйте надежду, мои годы рыночного анализа и торговли подтвердили одну фундаментальную правду о структуре рынка – секрет, как сделать краткосрочную торговлю прибыльной.

К настоящему времени вы понимаете, что (1) краткосрочные колебания предсказать очень трудно; (2) мы должны ограничивать потери; (3) как краткосрочные трейдеры, при взрывном движении в нашу пользу мы только выигрываем; (4) время – наш союзник, оно необходимо нам для создания прибылей.

Чтобы делать большие деньги в качестве краткосрочных трейдеров, мы должны уметь чувствовать временную протяженность наиболее выгодных краткосрочных колебаний. Это не просто вопрос времени, это еще и вопрос цены. Так же, как нет прямого пути на небеса, так и цена может идти прямо вверх или вниз, лишь до определенного момента. Вопрос, на который мне нужно было ответить, состоял в следующем: Что обычно представляет собой этот баланс цены и времени? Обратите внимание, что я сказал обычно. Движения цен не раз будут больше по величине и дольше по времени, нежели вы могли себе представить, и столь же часто они будут запинаться и выдыхаться сразу после того, как вы подумаете, что вот сейчас вам, наконец, удалось обмануть рынок.

Не забывая обо всем этом, я собираюсь теперь раскрыть вам свою самую большую тайну краткосрочной торговли, способную привести к балансу изменения цены и колебания времени. Этот секрет состоит из двух компонентов:

1. Мы делаем деньги только в дни с большими диапазонами.

2. Дни с большими диапазонами обычно закрываются на уровне максимума или около него, если день верхненаправленный, и на уровне минимума или около него, если день нижненаптавленный.