Insider buy superstocks (JESSE STINE)

Важнейшим компонентом будущего успеха суперакции является ее график. Акции, которые добиваются наибольших успехов, как правило, имеют самые длинные "базы". Другими словами, мы ищем акции, которые в течение длительного периода времени торговались в боковом направлении в узком вертикальном диапазоне. Эта скучная торговая деятельность, как правило, отсеивает эмоционально заряженных краткосрочных трейдеров. Остаются только долгосрочные, фундаментально-ориентированные акционеры, которые не намерены продавать свои акции в ближайшее время. Я обнаружил, что чем дольше акция находится в базе, тем больше ее конечный рост. Почти каждый из моих крупных победителей взорвался после длительного периода неинтересной и малообъемной торговли.

Прелесть длинной базы в том, что она добавляет значительный уровень защиты. Хорошие акции, как правило, не торгуются ниже уровня поддержки, который неоднократно тестировался в прошлом.

Акции, которые находятся в базовом состоянии в течение года или более, как правило, не дают никаких признаков, сигнализирующих о предстоящем прорыве вверх. С другой стороны, акции, которые торгуются вниз, скажем, с 60 до 10 долларов в течение нескольких месяцев, а затем находятся в очень узком диапазоне в течение восьми недель или более, могут демонстрировать некоторые признаки приближающегося прорыва. По моему опыту, многие из таких акций являются главными кандидатами на вход с низким риском до начала движения вверх. Большинство "инвесторов в прорыв" никогда бы не подумали о покупке акций до их прорыва, но я считаю, что сильная база настолько ограничивает возможности снижения, что соотношение риск/вознаграждение может быть сильно перекошено в вашу пользу.

Концепция сильной базы необходима для успешной торговли. Сильная база обеспечивает акциям надежную опору для подъема вверх. В конечном итоге мы хотим видеть очень длинную базу продолжительностью в несколько месяцев, чтобы обеспечить ракетное топливо для первоначального прорыва. Затем мы хотим видеть более короткие многонедельные базы на более высоких уровнях, чтобы они служили ступеньками при подъеме акций выше. Ниже приведен пример очень мощного прорыва с сильной базы, формировавшейся в течение многих месяцев. Dynamic Materials (BOOM) была одной из моих любимых акций 2005 года.

2 - ПРОРЫВ ВЫШЕ 30-НЕДЕЛЬНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ

90 % крупнейших исторических лидеров прорывались выше (или оставались выше) своих 30-недельных скользящих средних в течение первой недели после прорыва с большим объемом. Если акция выходит из сильной многомесячной базы, велика вероятность того, что она выходит выше своей 30-недельной скользящей средней. Мы хотим, чтобы мощные акции в идеале начинали свое восхождение вблизи 30-дневной скользящей средней.

Если акция не прорвется выше 30 wma при первом недельном прорыве, ее снижающаяся 30 wma может оказаться сопротивлением и в конечном итоге со временем подтолкнуть акцию к снижению. Ниже приведен график одной из моих любимых акций 2004 и 2005 годов: Forward Industries (FORD).

3 - РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА

Неотъемлемой чертой всех суперакций является экстремальное увеличение объема (количества торгуемых акций) при первом прорыве. Этот резкий рост объема лучше всего виден на недельном графике. Лучшие акции демонстрируют низкий объем в течение длительных периодов времени во время процесса базирования. Когда появляются отличные новости, сигнализирующие о значительном улучшении текущих или будущих фундаментальных показателей, объем обычно увеличивается на 500-5000 % и остается на высоком уровне в течение нескольких месяцев подряд. Такое увеличение объема является прямым отражением существенного роста накопления акций со стороны богатых институциональных инвесторов. Из динамики объема должно быть ясно, что инвестиционное сообщество проявляет гораздо больший интерес к акциям.

Кроме того, вы хотите видеть большие "бары накопления" перед и/или во время роста акций.

Значительно больший объем в дни роста указывает на то, что институциональные инвесторы накапливают акции в ожидании повышения цен.

Trio-Tech (TRT) был одним из моих фаворитов в 2006 и 2007 годах. Обратите внимание на увеличение объема при прорыве.

4 - БОЛЬШОЙ УГОЛ АТАКИ

Если ваша акция уже вышла из долгосрочной базы, вы можете оценить возможную будущую ценовую цель, проведя линию от базы (поддержки) через новую торговую зону. Я обнаружил, что большинство крупнейших победителей со временем продвигаются вперед под углом примерно 45 градусов от базы. Обычно они сохраняют такой "угол атаки" в течение нескольких месяцев. В какой-то момент угол может стать круче и развернуться выше, если толпа импульса возьмет верх.

Чтобы представить себе текущий и будущий тренд акции, можно построить торговый канал, проведя линию через недавние минимумы акции, и аналогичным образом провести линию через недавние максимумы акции. Идея заключается в том, что акции будут иметь тенденцию к росту, пока они торгуются в пределах этих каналов.