Insider buy superstocks (JESSE STINE)

Главное, однако, попытаться определить предполагаемый процентный рост акций. Например, если вы смотрите на акцию стоимостью 100 долларов, которая движется под едва заметным углом в 10 градусов от своей базы, то через пару месяцев она может достичь 110 долларов - 10-процентный доход. С другой стороны, акции по $4, выходящие из базы под углом 45 градусов, через пару месяцев достигнут $6 или $7, что означает гораздо больший краткосрочный доход в 50-75 %.

Поскольку цель состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег за кратчайший период времени, мы хотим искать акции, которые, скорее всего, испытают наибольшее процентное движение. Как видно из примера с акциями по $4, нам следует искать акции с более низкой ценой, выходящие из базы под большим углом атаки.

FORD был отличным примером акции стоимостью $4 с крутым/высоким углом атаки. Впереди нас ждал большой рост.

С точки зрения арифметики, акции с наибольшими процентными изменениями начинают свое движение с более низких цен. Когда вы в последний раз видели, чтобы акции стоимостью 500 долларов выросли до 10 000 долларов за короткий промежуток времени? Такого не бывает. С другой стороны, я видел множество акций стоимостью $5 или $10, которые выросли до $100.

Абсолютным "сладким местом" для максимальных процентных движений, как правило, является область $4-$10 для первоначального входа с низким риском.

В редких случаях вы можете встретить потенциальную суперакцию стоимостью менее $5. Самое замечательное в акциях с более низкой ценой то, что они становятся "маржинальными" примерно на уровне $4 или $5 (в зависимости от конкретного брокера). Проще говоря, когда акция достигает этого порога маржи, брокер позволяет акционерам занять 100-300 % или более от стоимости акции для покупки дополнительных акций. Если ваша акция немаржинальна ниже $5 и маржинальна выше $5, она может стать объектом значительного притока средств, поскольку крупные акционеры значительно пополняют свои позиции.

Поскольку многим учреждениям разрешено покупать только маржинальные акции, они могут начать накапливать значительную долю в вашей акции, как только она преодолеет этот ключевой уровень. Я видел, как несколько фундаментально сильных акций месяцами задерживались на уровне $3 или $4, но как только они преодолевали магический уровень маржи, то в течение нескольких недель достигали $5, $6, $7 и более.

В редких случаях я рассматриваю акции по цене ниже $4, но обычно я отношусь к ним с большим скептицизмом, поскольку акции с самой низкой ценой, как правило, имеют отрицательный денежный поток, недобросовестную бухгалтерскую практику или неоднократно разводняют акционеров. Поэтому, хотя я и предпочитаю акции с более низкой ценой, я обычно копаю немного глубже в своих исследованиях акций с более низкой ценой.

 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

 

6 - ХОРОШАЯ ЧИСТАЯ ГРАФИКА

Мне нравится искать график, который "упорядочен" по своей природе. Я знаю, что для большинства людей это несколько абстрактная концепция, но послушайте меня. Некоторые компании (в основном малые) имеют нестабильные графики акций, цены на которые скачут вверх и вниз. Например, в течение нескольких недель цена на акции может взлететь с 1 до 6 долларов, консолидироваться на несколько сессий, а затем снова упасть до 2 долларов. В следующий раз, когда компания выпустит пресс-релиз, цена может снова взлететь до 5 долларов. Учитывая крайнюю историческую волатильность, акции могут снова упасть до 2 долларов.

Такие акции совершенно непредсказуемы и не заслуживают особого внимания с нашей стороны. Я предпочитаю плавные и упорядоченные модели с чувством предсказуемости. Внезапные скачки, основанные на улучшении фундаментальных показателей, - это фантастика, если после прорыва акции формируют более высокую базу и в конечном итоге планомерно движутся вверх.

Для меня "чистый график" - это "упорядоченное падение". Все акции падают. Я хочу, чтобы падение продолжалось в течение нескольких недель. Я никогда не хочу видеть, как акции падают на большой процент (скажем, на 30%) за одну сессию. Мне очень нравятся медленные и устойчивые падения, потому что такое неутешительное движение дает крупным акционерам достаточно времени и объема для выхода из своих позиций.

Эта упорядоченная нисходящая торговля полностью разрушает моральный дух и высасывает терпение из трейдеров с "тупыми деньгами", которые в итоге продают около дна.

С другой стороны, внезапное резкое падение заманивает в ловушку крупных акционеров, которые не успели продать акции в день падения. Когда акции пытаются подняться выше, эти крупные акционеры продают их, чтобы возместить часть своих потерь. Их продажи переполняют акции и прекращают любой потенциальный импульс. Вот пример из дневного графика Westport Innovation (WPRT) за 2012 год.