Интуитивный трейдинг

Следующий уровень 40 рублей надолго задержал движение цены. Здесь образовалась известная модель NR7 (см. рис. 9.10). Прорыв на 7-й день дал начало самому мощному движению, обычно завершающему тренд. Цена с ходу преодолела уровень 50 рублей, сделав за два дня 27 %, и затем уже произошел разворот.

Рис. 9.5. На часовом графике появляется еще больше рыночных чисел. Кроме этого, мы видим, что ценовой уровень 25 рублей является еще и осью бокового диапазона

Таким образом, мы наблюдаем четкую тенденцию: на всех рыночных числах движение восходящего тренда приостанавливалось, затем следовали фиксация прибыли и накопление акций перед дальнейшим движением вверх.

Надо сказать о том, что при движении вниз рыночные числа в Сбербанке не так ярко себя показали. Единственный уровень, который проявил себя отчетливо, – это 20 рублей. Показав двойное дно 5 декабря 2008 года на 20,05, Сбербанк целый месяц торговался в диапазоне 20–24 рубля, но зато, когда 14 января уровень 20 рублей был пробит вниз, цена уже летела вниз безостановочно до 16 рублей, а затем после однодневного отката – до 13,5 рубля.

Отметим еще одну закономерность: рыночные числа, как и другие серьезные уровни, чаще всего преодолеваются путем гэпа.

Обращайте внимание на рыночные числа! Они являются эффективным торговым инструментом!

Фактор времени – важнейший критерий для входа в рынок

Успешная торговля – это искусство использования знания и опыта в правильное время.

Фактору времени придавали большое значение и Джесси Ливермор, и многие другие успешные трейдеры. Все они, конечно, понимали его по-своему. Для Джесси Ливермора выбор времени состоял в поиске тех психологически важных моментов в поведении рынка, которые определяли потенциальное начало сильного движения. Поэтому фактор времени у него тесно переплетен с теорией базисных точек. Для Ларри Вильямса выбор времени состоял в поиске того момента перехода от маловолатильного к высоковолатильному рынку, который вызывал взрывное движение цены и последующий тренд.

Чем меньше период времени, на котором вы торгуете, тем большее значение приобретает правильный выбор времени для открытия позиции. Важно войти в рынок таким образом, чтобы он сразу двинулся в нужном направлении, подтверждая тем самым вашу правоту.

У спекулянта есть одно очень серьезное преимущество перед институциональным инвестором. Ему не нужно быть постоянно в рынке. Он имеет возможность выбирать оптимальное время для совершения сделок.

В условиях скальперской, внутридневной торговли и свинг-трейдинга умение выбрать наилучший момент для входа критически важно. Лучше иметь плохую идею, но правильно выбрать время, чем иметь хорошую идею, но ошибиться с выбором времени.

Если выбор времени входа правилен, то рынок не должен неожиданно и сильно пойти против вас и вы не потеряете много, даже когда неправы.

Лучше входить в рынок в спокойные времена, а выходить в неспокойные. Хороший вход дает вам время на принятие мер для защиты вашей позиции.

Из-за неправильного входа вы можете упустить хорошую сделку. Предположим, у вас есть хорошая идея и вы открыли позицию, но ошиблись со временем и чуть-чуть поторопились. Вы вылетите с рынка из-за срабатывания стопа, и вам будет уже очень трудно психологически открыть позицию повторно, поскольку вы только что понесли убыток.

Выбор времени заключается в том, чтобы правильно определить тот момент, когда максимальное количество сигналов указывает вам на высокую вероятность успеха в этой сделке. Для этого необходимо изучение состояния рынка не только в тех временных рамках, в которых рассматривается данная сделка, но и во временных рамках на порядок выше и ниже.

Прежде чем входить в рынок, удостоверьтесь, что запланированная позиция соответствует активности рынка. Каждая торговая сделка рассчитана на оптимальный период удержания позиции, во время которого рынок способен совершить требуемое движение, а соотношение доходность/риск имеет приемлемые параметры.

Ценовое движение все-таки характеризуется определенной цикличностью. Но она не связана ни с волновой теорией Эллиота, ни с другими теориями. Она связана с типичной продолжительностью импульсов и контримпульсов и ключевыми временными периодами, отражающими корреляцию с другими финансовыми рынками.

Каждая торговая позиция должна быть согласована с циклами изменения американского индекса и цены на нефть. Макроэкономические внутрироссийские события оказывают гораздо меньшее влияние на российский рынок.