Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Первый критерий при работе с позицией: мы должны учитывать настроение на рынке в данный конкретный момент. Если рынок бычий, акции будут охотно идти вверх и позиции можно держать дольше. На медвежьем рынке даже сильные акции будут идти плохо, и лучше по этой стратегии не торговать. Или же брать одно сильное дневное движение и закрывать позицию в конце дня.

Теперь кратко разберу для вас одну сильную акцию, которая неплохо шла на почти неподвижном рынке и не сильно падала на коррекции рынка. Картинка, к сожалению, получается слишком мелкой. Анализ VSA лучше проводить на большом, подробно детализирующем представляемые объекты мониторе, поскольку для большого объема данных на экране требуется пространство.

В данном случае мы не видим правую часть графика, но предположим, что там нет значимых максимумов, и каждый новый максимум на графике будет новым историческим максимумом или как минимум годовым. В начальной ситуации акция вышла из бокового тренда и прошла первую волну — ее я отметил стрелкой.

Затем в акции произошла коррекция. Это лучшее время для открытия нашей позиции, поэтому будем искать подходящую для нас точку входа. Мы наблюдаем постепенно, медленно спускающиеся красные свечки на падающем объеме — это дает нам сигнал ND. Выставляем ордер за максимум последней красной свечи, по нему нас и откроет (точка 1).

Рынок на объеме двигается вверх, правда, движение не сказать чтобы очень хорошее: спред у свечей очень низкий. Наверху образовался сигнал SOT — то же самое, что и SA, только для восходящего тренда. Наше движение остановлено, поэтому можно частично закрыть позицию, а оставшийся стоп выставить под минимум сигнала.

Нас закрывает, и рынок движется вниз. Место, откуда начались продажи, мы обозначаем красным — это будет зона продаж, теперь мы должны ее преодолевать. Рынок снова спускается небольшими красными свечками и образует сигнал ND, а затем еще и SA. Выставляем ордер на открытие позиции за максимум сигнала ND (не за максимум SA).

Нас открывает. Цена на огромном объеме летает вверх и вниз — видимо, движение было молниеносным. Если у нас был поставлен стоп, нас точно закрыло. Если мы в этот момент уже были в позиции, тогда трудно сказать наверняка, нужно смотреть движение внутри дня. Несмотря на большой объем, цена не смогла пробить зону продаж. Если мы в позиции, то можно ее закрыть, поскольку теперь ожидаем движение вниз.

Далее происходят малопонятные свечи на небольшом объеме, и цена стоит, как будто в ожидании чего-то. Затем на небольшом объеме, но большем, чем объемы предыдущих двух дней, делает сильное движение и пробивает зону продаж. Вряд ли мы смогли бы поймать это движение: внятных сигналов к этому не было.

Далее акция не хочет идти вверх, объем свечи не увеличивается. Она делает тест зоны продаж, показывает сигнал BTC и закрывается выше зоны продаж. Тут можно попробовать открыть позицию на покупку, поскольку есть комбинация JOC+BTC. Не забываем выставлять стопы. В данном случае нас закроет на следующий день по стоп-приказу. Стоит отметить, что в эти дни рынок двигался как обычно, цена шла за рынком; когда рынок повел себя нетипично — и акция последовала за ним.

Падение рынка останавливает на большом объеме прошлая зона продаж, которая теперь выступает в роли зоны покупок. Рынок находится в рейндже, из которого через 2 дня выходит на очень большом объеме, но следующие пару дней торги идут на пониженном объеме — это значит, что покупает толпа.

Рынок ожидаемо откатывается до того места, где был приложен большой объем. Причем откатывается на уменьшающемся объеме, образовывая сигнал ND. Выставляем, как обычно, отложенный ордер на покупку за максимум дня. Нас открывает, и цена неделю растет без падения объемов. Как только мы видим первый SOT с большим объемом, нужно фиксировать прибыль.

Цена немного поднимается на следующий день, затем делает еще один сигнал SOT, и рынок снова падает на уменьшающихся объемах. Образуется сначала ND, а затем SA. Это конец графика, но очевидно, что нужно выставлять отложенный ордер за максимум свечи сигнала ND.

Это был весьма схематичный, поверхностный разбор акции. Рекомендую каждый день тренироваться и проводить свечной анализ, свечка за свечкой, на разных активах и разных временных этапах. Очень удобен для этого ресурс Stockcharts.com. Там можно выбрать любой временной интервал и любую акцию, добавлять акции по одной свечке и проводить анализ, методично и последовательно проверяя свои ожидания относительно следующей свечи. Такая систематическая тренировка со временем сделает из вас профессионала. Очень рекомендую посетить коучинг, так как в отношении приведенной выше стратегии остается много важных, но недостаточно детализированных моментов, хотя общее понимание у вас теперь есть.

Итоги главы

Мы познакомились со стратегией свинг-трейдинга, научились находить подходящие акции с помощью платформы Thinkorswim и настроили автоматический ватч-лист.

Ближе ознакомились с методом Вайкоффа и разобрали основные сигналы для работы на восходящем тренде.