Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 14.8. Часовой график акций Sprint Nextel Corp. (S). Этот график иллюстрирует то, насколько спокойной была динамика нашей позиции внутри дня. Четко видны каждый вход в рынок, расположение стопов и заключительный выход из рынка.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Естественно, нужно наблюдать за основным индексом, в который входят ваши акции. Если это Dow, вы станете отслеживать его движение. Если ваши акции в списке S&P 500 – будете следить за этим индексом. А если вы торгуете четырехсимвольными акциями, зарегистрированных на NASDAQ, то станете посматривать на NASDAQ 100 или NASDAQ Composite. Ваши акции могут входить в S&P 400 (компании средней капитализации) или Russell 2000 Index (компании малой капитализации). В любой торговый день настроение игроков и поведение этих основных индексов играют важную роль для динамики соответствующих акций.

На рис. 14.10 показан дневной график S&P 500, в состав которого входят акции Sprint Nextel. Именно поэтому мы рассматривали этот индекс наряду с XTC. Стрелка на графике указывает дни, когда мы держали позицию по Sprint Nextel (S). Посмотрите на последний день в правом верхнем углу, на черную свечу. Это день, следующий за тем, когда мы закрыли позицию, виден явный спад котировок. Мы, трейдеры, в такие дни предпочитаем оставаться в стороне.

Рис. 14.9. Дневной график Amex N. American Telecommunications. Стрелки на графике показывают направление движения индекса во время нашей торговли. Имеет смысл всегда следить за графиком индекса отрасли или сектора, к которым относятся ваши акции. Бóльшая часть акций входящих в отрасль или сектор компаний будут двигаться вверх или вниз согласованно. Если нет возможности получить доступ к соответствующему отраслевому индексу, найдите аналогичный ETF и просматривайте его дневные графики. Так вы, по крайней мере, будете иметь общее представление о том, поднимается ли группа акций в рамках восходящего тренда или она не пользуется популярностью у участников рынка (что, кстати, хорошо для игры на понижение).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 14.10. Дневной график индекса S&P 500. На графике виден восходящий тренд базового индекса. Sprint Nextel входит в этот индекс, поэтому стоит приглядывать за ним во время торговли. Стрелка указывает на дни, когда была открыта наша позиция.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

В конце путешествия

Как вы понимаете, был миллион вариантов провести эту сделку. Вы запросто можете сыграть в «крепок задним умом» и помечтать о том, что можно было бы сделать, зная, что все сложится так, как сложилось:

Мы изначально могли купить все 1000 акций и получить бóльшую прибыль. Естественно, это также повысило бы наш риск. Вход и выход из рынка путем покупки (и иногда продажи) акций частями снижает его. И хотя в этом случае вы не всегда будете зарабатывать столько, сколько могли бы, но зато снизите риски, что в долгосрочном периоде равносильно большей чистой прибыли.

Мы могли бы не слишком «натягивать поводья» при определении цены первоначального стоп-ордера. Я стараюсь чаще подтягивать стопы в начале торговли, чтобы минимизировать убытки. Конечно, если стоп-ордер слишком близко следует за котировками, позиция может оказаться закрытой раньше времени. Я использую стратегию удержания стопа ниже уровня сопротивления. Никакой «магической стоп-формулы» нет. Учитывайте свое отношение к риску, цены акций и их волатильность.

И хотя теперь эта торговля кажется достаточно простым случаем, я все-таки рекомендую начинающим свинг-трейдерам провести несколько «бумажных» сделок, прежде чем начать вкладывать реальные деньги. Приступайте к торговле только тогда, когда вас устраивают все условия, в том числе отрасль и конъюнктура рынка.

Учитывая тему этой главы, вопросов в конце не будет. Но расслабляться не стоит: в следующей главе проверка будет страшно сложной!

Основное положение: развивайте искусство отстраненности

Мы ведем себя так, словно жаждем получить от жизни главным образом комфорт и роскошь, хотя на самом деле все, что нам нужно для счастья, – это увлечение чем-то.

Чарльз Кингсли, священник

Одна из наиболее увлекательных и полезных концепций, приводящих к успеху на любом жизненном поприще, является наиболее трудной для понимания: это теория отстраненности.

Западная цивилизация учит нас связывать себя со всем, что находится в нашем окружении. Связывая себя с людьми, местами и вещами, мы, предположительно, достигаем основной цели: безопасности. Проблема заключается в том, что, если эти вещи исчезнут, а так происходит часто, мы остаемся с чувством пустоты. Наша так называемая «безопасность» – это только дым и зеркала.