Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 9.9. Гэпы на дневном графике акций eBay (EBAY). Конечно, акции интернет-аукциона eBay Inc. (EBAY) уже не летают так, как в конце 1990-х гг., однако по-прежнему делают свою работу «на пять», демонстрируя на этом графике как раз то, что привлекает трейдеров в ситуации с гэпами. 1. Бычий гэп отрывается от ключевой 200-дневной скользящей средней достаточно далеко для того, чтобы снять технические сомнения свинг-трейдеров. На следующий день акции закрываются чуть ниже, но, что более важно, находят поддержку в районе отметки на уровне середины тренда, а потом уходят вверх и заканчивают день в верхней части ценового диапазона этой торговой сессии. Тестирование поддержки происходит на низких объемах, что также является хорошим знаком. 2. Здесь мы видим то, что многие назвали бы не гэп, а «лэп» – перекрытие, поскольку акции открываются намного выше цены закрытия предыдущего дня (длинная черная свеча), однако цена открытия все же остается в рамках этой предыдущей свечи. В данном случае это бычий сигнал – и какой сигнал, как оказалось! 3. Вот отличное многодневное тестирование очень большого бычьего гэпа, случившегося в январе 2007 г. Заметьте также, как этот бычий гэп катапультировал цены сквозь все четыре скользящие средние. Вот это мощь! 4. Второй и намного меньший бычий гэп подтверждает упомянутое тестирование гэпа в попытке его заполнить. В борьбе с тремя более короткими скользящими средними этот гэп также был протестирован (и заполнен) комбинацией свечей «бычье поглощение», прежде чем возобновился бычий тренд.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 9.10. Гэпы на дневном графике акций Multi Fineline Electronix (MFLX). Этот дневной график когда-то любимых всеми акций роста Multi Fineline Electronix Inc. (MFLX), компании-производителя электроники, – хороший пример того, как заполняются ценовые разрывы, а также гэпов, которые еще предстоит заполнить. Как вы считаете, есть ли быки, которые по-прежнему ждут, когда будет заполнен большой майский медвежий гэп?

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Вопросы для проверки

1. Дайте определение понятию «осциллятор».

2. Что значит «перекупленность»? Что значит «перепроданность»?

3. Для чего нужен RSI? Что измеряют с его помощью?

4. Предположим, вы занимаетесь свинг-трейдингом и держите позицию уже пять дней. Цена акций показывает новый максимум, но их RSI, находящийся в области перекупленности, поворачивает вниз. Какие действия вы предпримете?

5. Когда смотришь на график осциллятора стохастика, значения ___________ говорят о том, что акции перекуплены, а ______________ – об их перепроданности.

6. Вы используете стохастик в качестве средства поддержки принятия решений об открытии длинной позиции. В данный момент обе линии ниже 20 и разворачиваются вверх. Быстрая линия %K только что пересекла медленную %D и оказалась над ней. О чем это вам говорит?

7. Опишите индикатор MACD.

8. Как MACD-H (гистограмма) выдает сигналы на покупку и продажу?

9. Какие данные синтезирует индикатор «балансовый объем» (OBV)?

10. Какую информацию OBV сообщает в каждый момент времени?

11. Как должен выглядеть OBV в момент, когда выдает сигнал на покупку?

12. Если цена акций касается верхней линии Боллинджера и отталкивается от нее, каким будет ваш прогноз относительно будущего движения котировок?

13. Часто, когда после сильного движения вверх или вниз акции корректируются, в качестве __________ и ________ они используют уровни коррекции Фибоначчи.

Ценный совет

Акции часто корректируются примерно на 50 % от длины их последнего сильного движения вверх (или вниз). Если величина коррекции акций, которыми вы владеете, больше чем 50 %, возможно, они слабее, чем вам кажется. Подумайте о том, чтобы зафиксировать прибыль.

14. Вы удерживаете в течение трех дней позицию в рамках свинг-трейдинга и заработали восемь пунктов. Вчера и позавчера акции двигались с гэпом. Сегодня снова открылись с гэпом. У вас возникает чувство, что они будут вечно лететь вверх. Как вам следует поступить?

15. Вчера вы перед закрытием торгов купили 300 акций Bossy Bank по $48, рассчитывая на быстрый свинг. Этим утром индекс банковских акций просел, утянув за собой и бумаги Bossy Bank, которые открылись с гэпом вниз на отметке 45 пунктов. Как вам лучше поступить?

Ответы

1. Осциллятор – это технический индикатор, который показывает, не находятся ли индекс или акции в области «перекупленности» или «перепроданности».

2. Перекупленные акции торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и вскоре могут откатиться или перейти в режим консолидации. Акции, которые перепроданы, торгуются у нижней границы ценового диапазона и могут вскоре отскочить вверх.