Локирование как управление риском в Форекс

Направление тренда я определяю также по правилу тренда: если на выбранном временном интервале я вижу понижающиеся максимумы, которые не переписывали друг друга – это понижающийся тренд. И если я вижу повышающиеся минимумы, которые не переписывали друг друга – это повышающийся тренд. Если в текущий момент образовался новый максимум или минимум, с определенной долей вероятности можно сказать, что тренд продолжается. Как дополнительный визуальный определитель тренда – средняя скользящая с периодом 100.

Рис. 29. Нисходящий тренд и его части

Давайте проанализируем график цены (рис. 29). Мой анализ любого тренда сводится к следующему: тренд состоит из одинаковых частей (одинаковых сценариев движения). Каждый раз происходит одно и тоже. На рис. 29 красными квадратами выделены составные части тренда, которые повторяются с той или иной долей вероятности при возникновении продолжительного тренда на любом инструменте и на любой временном интервале. Также на графике нанесена скользящая средняя с периодом 100. Я выделяю три основных сценария движения:

пересечение скользящей средней и закрепление ниже/выше после пересечения (рис. 29, квадрат 1 и 5)

Множественный отскок/пересечение скользящей средней, после закрепления выше/ниже скользящей средней и продолжение движения (рис. 29, квадрат 2)

Продолжение роста/падения после касания. Образование понижающихся максимумом или повышающихся максимумов (рис. 29, квадрат 3)

Замедление или флэт и перепись последнего максимума/минимума стремительным ростом/падением – импульсом (рис. 29, квадрат 4) и образованием дивергенции на конце

В данном случае общую картину тренда можно увидеть если сильно уменьшить график цены, тогда с большей вероятностью можно будет увидеть все вышеописанные сценарии движения. После нескольких тренировок по выявлению частей вы с легкостью сможете определять будущее движение, находясь у правой части графика.

Рассмотрим конкретный пример (рис 30).

Рис. 30. Тренд состоящий из импульсов и откатов

Целыми цифрами (1-5) обозначены импульсы и цифры с буквами (1а-4а) обозначены откат/флэт. Для облегчения определения импульса я использовал смещенную скользящую среднюю с периодом 3 и смещением вправо 3. У крайнего правого края горизонтальная линия обозначает нарушение правила тренда – переписан последний образованный максимум (после движения 4а).

Для того, чтобы найти вход в рынок:

Проставляем уровни на 1D и на 4Н (глава поддержка и сопротивление)

Определяем последний максимум и минимум и их расположение по отношению к 3х3 – определяем: импульс или флэт

Далее, нужно определить на какой стадии находится цена у правого края: конец импульса (пересечение 3х3 снизу вверх или наоборот)

Посмотрите на рис. 30, импульс (обозначен цифрой 1) с пересечением смещенной скользящей средней подтвердил изменение направления и начало образования отката. На момент образования импульса вниз, не известно будет это флэт, откат или же тренд продолжится в том же направлении. В такие моменты следует ждать подтверждения излома тренда. В точке 1а цена переписала предыдущий значимый минимум и новый максимум ниже предыдущего максимума. В этот момент можно предположить, что мы имеем дело с разворотом тренда. Так как мы приняли решение, что тренд изменился, то можем смело начинать искать точки входа на продажу. Как мы помним из других источников правило гласит: продавай дорого, покупай дешево. Как вы думаете в каких точках нужно продавать? Правильно, на откате после того как определили что предыдущее движение – это импульс. Вероятность получения прибыли при продаже на откате в направлении предыдущего импульса выше, чем ловить сам откат, то есть ловить окончание импульса.

Для определения окончания тренда я использую очень простое правило – нарушение правила тренда или определение первой волны. Существует довольно сложная теория – волны Эллиота. Идея данной теории – это определение движения цены по волнам. Я не буду вдаваться в эту теорию волновой структуры, однако благодаря этой теории я сделал одно наблюдение, впрочем это наблюдение имеется во всех платных и бесплатных источниках, но повторю снова. Я ищу импульс, который переписывает последний локальный максимум/минимум. Схематично данную фигуру называю “голова и плечи”, однако это не классическая фигура. Имеется несколько вариаций данной фигуры для восходящего тренда (рис. 31-32) и для нисходящего тренда (рис. 33-34).

Рис. 31. Первая волна – окончание восходящего тренда

Рис. 32. Первая волна – окончание восходящего тренда, вариация

Рис. 33. Первая волна – окончание нисходящего тренда

Рис. 34. Первая волна – окончание нисходящего тренда, вариация

Правило определения первой волны – это правило нарушения тренда, о котором я уже ни раз упоминал: происходит обновление предыдущего максимума/минимума в продолжительном ряде максимумов/минимумов.

Дополнительные сигналы подтверждения первой волны: