Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Итак, если не хотите иметь проблемы с психологией, не играйте в казино! Откажитесь от принятия импульсивных интуитивных решений в трейдинге!

Я вовсе не намекаю на то, что для того, чтобы избежать проблем с психологией в трейдинге, не надо торговать. Надо подходить к трейдингу точно, логично и рационально (помните про владельцев казино!), не создавая себе иррациональных проблем, вроде тех, что испытывают алкоголики, наркоманы и лудоманы.

Возможно, вы не согласны. Вы скажете:

• перестать ходить в казино – не излечит вас от лудомании;

• перестать пить – не излечит вас от алкоголизма;

• в казино ходят не только лудоманы, пьют не только алкоголики.

А теперь ответьте на вопрос: если лудоман перестанет ходить в казино, закончатся ли его проблемы в жизни, которые были вызваны его игровой зависимостью? А что в таком случае значит «перестать ходить в казино» для трейдера? Либо торгуйте правильно, либо вообще не торгуйте. Чтобы у вас не было сомнений, я повторюсь, что в данном контексте означает «правильный трейдинг».

Правильный трейдинг – это последовательное исполнение торговой стратегии (плана), преследующей цель извлечения стабильной прибыли при ограниченном риске, которая построена на существующих неэффективностях рынка.

Проблема в том, что данное определение весьма скучно, а вам, особенно если вы только-только начали, хочется найти романтику в биржевом деле, поэтому ваше эго может отвергать это определение и пытаться найти собственный путь.

Итак, мы вплотную подошли к тому, чтобы сформулировать корни всех психологических проблем трейдеров. Вновь обратимся к бессмертной цитате Александра Герчика: «Трейдер – это оператор своей системы».

Если торговая система или торговая стратегия полностью продумана и прописана вами во всех мелочах и не допускает произвольного толкования, то все психологические проблемы возникают в основном от того, что вы не можете следовать своей системе (своему плану). На практике, полагаю, основная проблема заключается в том, что у большинства трейдеров, испытывающих психологические проблемы, нет точной торговой системы. То есть подавляющее число людей, не отдавая себе в этом отчета, приходят на биржу так, как игроки приходят в казино и в конечном счете отдают свои деньги тем, кто делает настоящий бизнес на рынке.

Парадокс заключается в том, что даже самые рациональные и расчетливые люди, попадая в трейдинг, ведут себя как игроки казино. Основная причина заключается в том, что для того, чтобы успешно торговать, надо мыслить и принимать решения иначе, не так, как люди привыкли делать в обычных жизненных ситуациях. Позднее в этой главе мы рассмотрим все известные психологические ловушки и их причины, в которые попадают даже самые неглупые люди, торгуя на бирже. Ну а начинается все с того, что приходящие на рынок люди изначально недооценивают сложность данного ремесла. Они не утруждают себя постановкой четкой цели, планированием, кропотливыми исследованиями, точными расчетами, а действуют интуитивно, с минимальными затратами труда и интеллекта. Очень рекомендую к прочтению статью алготрейдера Антона Медведева про трейдинг, чтобы закрепить данную идею⁹³.

В учебниках по трейдингу говорят, что главные эмоции трейдера – это страх и жадность. Если у вас есть четко продуманный план управления рисками, план входа в сделку и выхода из нее, то ваш страх может проявиться в неспособности нажать на кнопку открыть позицию, а жадность – в том, что вы не сможете закрыть позицию, когда это предусмотрено планом. Таким образом, по факту, большинство всех психологических проблем в трейдинге устраняется одним простым советом:

Следуйте своему плану, в котором предусмотрены все варианты развития событий.

Если у вас нет плана, вы уже потерпели поражение.

На практике следовать плану далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это в самом деле огромная проблема, особенно если вы привыкли действовать по жизни спонтанно. Вам также будет стоить огромного труда начать торговать строго по правилам, если до этого вы много лет их не придерживались. Следование правилам требует выработки определенной привычки. Вам будет куда проще следовать плану, если:

• план торговой стратегии надежно протестирован на исторических данных, что снижает ваши сомнения в его работоспособности;

• план строго прописан до мелочей и не допускает свободы толкования;

• план должен соответствовать вашему характеру.