Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

В тот день я впервые за много лет вспомнил о рынке конца 90-^іх. И впервые трейдеры, прошедшие курс обучения в нашей быстро достигшей успеха частной трейдинговой компании, стали делать серьезные деньги. Не могу забыть расплывшееся в широкой улыбке лицо Джи-Мэна, продавшего акцию CFC сразу после в^іхода перв^іх новостей. Его улыбка как бы говорила мне - «Вот это и есть трейдинг. Оказывается, Вы. ребята, не врали, когда говорили, что здесь можно заработать кучу денег. Чертовски круто!» Свое мастерство Джи-Мэн оттачивал на еще более сложных рынках. Он был готов к свершениям. Снимай мы кино, сюжет фильма выглядел бы следующим образом. Трейдер целый год бьется изо всех сил, пытается свести концы с концами и упорно трудится над повышением мастерства. В конце концов, складывается благоприятная ситуация, у трейдера развивается роман с рынком, после чего он начинает ощущать прелесть жизни в Нью-Йорке. Джи-Мэн стал заикаться о возможной покупке Феррари. О моем отношении к безрассудным тратам вам должно быть уже известно - я тут же пресек в торговом зале все разговоры о сладкой жизни. Трейдинг вновь стал веселым делом. Размеры дневных прибылей уже поддавались сравнению с тем, что мы имели в конце 90-^іх Спустя восемь лет мы вновь получили шанс. Никакой тяжелой работы. Никакого гашения движений. Никаких покупок этих нудн^іх откатов. Пришло время, примостившись на краешке кресла, прокатиться как на американских горках, хватая на лету по 5-10 тысяч долларов в день. Стоимость акций операторов субстандартной ипотеки, типа акции CFC, упала до однозначных значений. Страховщики облигаций типа компаний Ambac Financial Group Inc. и MBIA Inc. были на пути к утрате своих AAA рейтингов. Не говоря уже о том, что за свои грехи им приходилось держать ответ перед такими выдающимися менеджерами хедж-фондов, как Билл Экмен (инвестор, основатель и исполнительный директор хедж-фондов), Джим Чэнос (менеджер хедж-фонда Kynikos Associates) и Дэвид Эйнхорн (президент хедж-фонда Greenlight Capital). Однако, главное веселье было впереди, и одним сектором дело не ограничивалось.

Взлет цен на нефть и газ

С января 2007-го по июль 2008-го года цена за баррель нефти выросла с 50 долларов до внутридневного максимума на уровне 147.11 долларов (см. Рис. 12.4). Летом мы с Джи-Мэном сняли дом на барьерных отмелях в Северной Каролине (всего в 200 футах от берега океана). В течение лета 2008-го года еженедельная арендная плата за наш дом упала с 8 тысяч долларов до 2200 отчасти потому, что отдыхающие не могли позволить себе траты на бензин для своих машин - место было отдаленным и до него долго приходилось добираться. После 1986-го года американцам еще не приходилось тратить столь существенную часть своих доходов на энергоносители. В прошлом, мне крайне редко приходилось торговать нефтью или газом. Меня не очень волновал характер внутридневных колебаний нефтяных акций. Они не вызывали во мне профессионального интереса. Акции нефтяных компаний имели дурную привычку разворачиваться после пробития технических уровней. Это мой криптонит (радиоактивное фантастическое вещество единственное способное убить Супермена). Такого рода движения глубоко огорчают меня. Почти всегда найдутся другие акции, более удобные для торговли.

Однако, сложившаяся в то время на рынке ситуация не позволяла игнорировать акции компаний нефтегазового сектора. Я должен был перебороть неприязненное отношение к акциям и к тому, как они торгуются. Впрочем, в эти месяцы характер их движения был иным. Они стали во многом походить на симпатичные мне акции. По ним вырисовывалась четкая тенденция изменения цены. Их отношение к техническим уровням было уважительным, а заказы реальными. Лично я в то время предпочитал работать с акциями НК, СHК, и VLO. Я следовал за импульсом и скальпировал, выбивая из этих акций деньги, когда они оказывались активными.

Случается, что неожиданно налаживается торговля по акциям, с которыми отношения не складывались годами. Когда акция действительно активна, она становится более трендовой и уважительнее

относится к уровням. Я буду работать по любым акциям или секторам, когда они оказываются активными, и при этом не имеет значения мое отношение к ним во время нормального рынка.

Нас ожидал настоящий трейдинговый Super Bowl. Рынок, который можно увидеть раз в сто лет. Этим удовольствием мы обязаны кризису нашей банковской системы. По Уолл-стрит был нанесен тяжелый удар, который, в то же время, предоставил проворным фондовым трейдерам блестящие возможности. Воистину, жизнь полна парадоксов. Это был год внутридневных трейдеров.

Едва не состоявшийся крах финансовой индустрии США