Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Этого можно добиться с помощью ежедневного планирования процесса профессиональной подготовки и обучения. Если верить таким знаменитым авторам, как Гледуэлл, Колвин и Койл, достижение вершин в любой профессии требует постоянной работы над повышением мастерства. Будучи трейдерами, мы можем разработать план профессиональной подготовки, цель которой – улучшение результатов торговли. Можно изыскать способы воспроизведения, моделирования трейдинга.

Для этого трейдерам следует делать следующее:

• Вести подробный журнал трейдинга;

• Воспроизводить, прокручивать в сознании свои трейды, как это делали трейдеры старой школы;

• Обсуждать с другими трейдерами торговлю и ситуацию на рынке;

• Использовать видеозаписи сделок, как в индивидуальном порядке, так и в группе;

• Практиковаться на трейдинговом тренажере.

В один прекрасный день, такого рода моделирование удесятерит опыт одной торговой сессии. Перед Олимпийскими играми в Ванкувере, рыжеволосый сноубордер Шон Уайт по прозвищу – Летающий помидор, занялся имитационным моделированием, после чего заявил, что полученного за день опыта, хватило бы на тру лет катания. Посмотрим на примере, как можно удесятерить опыт одного рабочего дня в трейдинге.

Характерен пример компании ТМ. Кризис Тойоты не стал неожиданностью. В прессе уже долгое время подробно освещалась история с дефектными педалями управления и потенциально опасными ковриками на полу салона. В конце концов, компания была вынуждена отозвать 5.3 миллиона выпущенных с осени 2009-го года автомобилей, в том числе и машины наиболее популярных марок. Цена на акции ТМ повалилась вниз, как подкошенная. Каждая сессия открывалась с разрывом вниз.

Я сидел и наблюдал за открытой позицией по акции LXK, когда один из наших новичков, Карлтон (Carlton) – молодой и трудолюбивый парень – обратил мое внимание на ситуацию с акциями ТМ – «Взгляните, на Тойоту, она уже ниже уровня 75$ за акцию».

Я вывел на экран график этой бумаги. Цена под уровнем 75$, означала пробитие линии поддержки на дневном графике. Рынок переваривал свежие новости о широкомасштабном отзыве автомобилей. Спенсер возбужденно говорил о том, что уровень 70$, мы можем увидеть уже сегодня. Судя по ленте, сделок ниже 74.75$ не было. Крупный покупатель удерживал акцию от дальнейшего падения, борясь против наплыва негативных новостей. Наконец, и он сдался, после чего я приступил к открытию коротких позиций, по схеме откройся и держи. Затем последовал новый рывок вниз, позволивший мне положить в карман целых три пункта. Трейд получился удачным донельзя.

На первый взгляд, это выглядит, как очень простой трейд. Надежнее всего было открываться под уровнем 74.75$, уже после того, как бумагу прекратили покупать. В такой ситуации, для принятия решения, требуется умение читать ленту и рассчитывать момент для входа, когда соотношение риск/прибыль оказывается наиболее выгодным. Такая отдельно взятая трейдинговая модель имеет множество своих нюансов и разновидностей. Надо потратить много времени для развития необходимых навыков, которые позволят успешно управляться со всеми этими «а как быть если…». Моделирование – отличная вещь для оттачивания подобных навыков.

После инициации позиции, неопытному трейдеру первым делом следует озаботиться вопросом: когда выходить из рынка?

Трейдер должен принять решение о времени закрытия позиции. Возможно, после пробития внутридневной тенденции к понижению? А что, если дождаться серьезного движения вниз под уровень 74$? Может быть, после того, как на ленте появятся первые признаки активности быков? Трейдер должен уметь хорошо читать графики, что позволит идентифицировать тенденцию к понижению на графиках различного временного масштаба (на минутных и пятиминутных периодах). Трейдер должен постоянно отслеживать новостной поток, чтобы не дай Бог, не пропустить сообщение о неожиданном повышении прогноза по акциям или о том, что на ее защиту встал первоклассный банк, после такого, цена обычно разворачивается вверх. Некоторые готовы немедленно выйти из рынка, как только на ленте появятся данные об увеличении объемов покупок. Как ведет себя рынок в целом? Насколько существенно то, что акции ТМ является депозитарными расписками? Каков общий настрой автомобильного сектора? Если в настоящий момент времени на рынке превалируют быки, вероятность дальнейшего удешевления акции снижается?

Типологически этот трейд можно классифицировать, как открытие короткой продажи, после пробития уровня поддержки.