Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория

Торговая система – это точное описание причин для открытия сделок. Это часть вашего торгового плана, наравне с анализом рынка, риск- и мани-менеджментом. Рыночные условия постоянно меняются, поэтому в торговом плане нередко прописывается несколько торговых систем.

О системах мы поговорим позднее, а пока что просто запомните, что план – это глобальная конструкция, а торговая система – производная от нее.

Торговый план создается под вашу личность

Только реалистичный взгляд на трейдинг позволит вам создать действительно толковый план. Только анализ себя и своей психологии. Ведь вы единственный, кто будет использовать этот план. Он только для вас. В зависимости от того, каким трейдером вы собираетесь стать, зависят и конкретные детали вашего плана.

Конкретные цели трейдинга

Цель должна быть не абстрактная, а конкретная в определенных аспектах. Например:

я хочу 1% дохода в неделю;

я хочу более 50% удачных сделок за этот год;

я удвою свой депозит за эти 3 месяца.

Ваш мани-менеджмент

О нем мы уже все рассказали и ваш мани-менеджмент прописывается именно в торговом плане. Запишите, какой суммой или, еще лучше, процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке. Поэтому в вашем ТП должны быть четко прописаны ваши риски. Можно прописать и условия, при соблюдении которых вы перейдете с демо-счета на реальный.

Сколько времени вы уделите трейдингу

Это мы обсудили в уроке про тайм менеджмент. Время – наш самый ценный ресурс и оно должно быть прописано в торговом плане. Сколько дней в неделю или часов в день вы хотите посвятить трейдингу. От этого зависит многое, в частности – ваша торговая манера.

Чем меньше выбранный таймфрейм, тем больше времени вам придется проводить за графиками, так всегда. Скажем, если вы работаете с дневными графиками, их можно спокойно проверять раз в 1-2 дня. На 5-минутном же графике можно «зависнуть» на 10 утомительных часов подряд, после которых в душе будет лишь чувство усталости и опустошения.

Ожидаемый доход

От ответа на этот вопрос зависит выбранная вами манера торгов (агрессивная, умеренная или консервативная), конкретные торговые пары и риски, связанные с вашим торговым процессом.

Необходимо записать и возможную просадку. Это значение от максимального уровня депозита до его минимального значения. Скажем, ваша просадка составляет, максимум, 30% от депозита. Что делать по ее достижении? Срочно пересматривать ваш торговый план, уточнять стратегии. Прекратить торги, засесть за риск-менеджмент.

Подготовка к открытию сделки

Следующее, что мы прописываем в плане – это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки.

Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах

Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано – вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.

Торговые инструменты

Кратко опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Непытайтесь нахватать как можно больше технических средств.

Идеальный торговый план

Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление. Депозит, что стоит на месте – этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» – эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила – все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.

Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать.

Графики

Мы разобрались с трейдерской психологией и самое время взглянуть на основное – графики. Именно за ними вы будете проводить все время, ибо трейдинг есть ничто иное, как анализ котировок, отображаемых на разнообразных графиках.

Первое, что вы, как новичок, увидите после регистрации на бирже – это график.

Что показывают графики

Брокер нам предлагает делать ставки на самые разные активы. Давайте возьмем самый популярный из них. Пусть это будет евро/доллар.

Вопрос – что вообще такое евро/доллар, откуда эта пара взялась, откуда графики, откуда цены? Что все это такое?

Ничего сложного. Представьте себе, что:

крупнейшие банки мира постоянно торгуют между собой, продавая и покупая валюту;

информация об этих торгах – котировки – транслируются поставщиками ликвидности;