Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория

Вы начинаете вести торговый дневник, составляете торговый план. Записываете правила и следуете им. Изучаете себя, свою реакцию на удачные и неудачные сделки. Вы понимаете – если 2-3 неудачных сделки подряд, торги нужно останавливать. Минимум на час, лучше вообще на день, а порой и на целый месяц.

Вы должны усвоить несколько простых правил:

в трейдинге все индивидуально: не существует и никогда не существовало лучших рынков, валют, стратегий, индикаторов, экспираций, таймфреймов;

не надо использовать слова “выиграл” и “проиграл”, трейдинг – не игра;

нет никаких школ и гур, что могут помочь или сделать сказку за тебя, пока ты сидишь и чего-то ждешь;

не надо нервничать из-за потерянных депозитов;

трейдинг может тебя сломать;

ты не особенный, ровно наоборот;

критически важно научиться управлять деньгами, рисками и временем;

не существует гарантированных рабочих сигналов, роботов или копировальных сервисов, платных или бесплатных.

Технический анализ

Это курс технического анализа – основного рабочего инструмента трейдера. От теории Доу, свечей и П/С до Ганна и Эллиота. В курсе дана полная картина современного технического анализа.

Основные секреты

Чтобы разобраться в этом, понадобятся:

технический анализ – искусство графического прогнозирования;

фундаментальный анализ – искусство давать прогнозы на основе экономических данных.

Это – два ключевых инструмента, основами которых нужно владеть, чтобы зарабатывать на этом рынке. Без них никак. Потом инструментарий расширяется, к нему добавляются прочие виды «анализов», скажем:

свечной анализ – искусство прогнозировать по свечным моделям;

индикаторный анализ – прогнозы по показаниям индикаторов;

объемный анализ – прогнозы по данным об объемах торгов;

безиндикаторный анализ – расширение свечного анализа;

статистический анализ – царство статистики и обработки исторических данных;

комплексный анализ – комбинация всех прочих видов анализа.

Как правильно учиться трейдингу

вы изучаете все основы, которые только можете; учитесь долго и упорно;

вы изучаете готовые системы, индикаторы, жадно перенимаете чужой опыт;

вы, как губка, впитываете в себя все-все-все, что только можно впитать;

вы читаете трейдерские книги, форумы, сайты и трейдерские системы.

В вашей голове регулярно будет такая непроходимая каша, просто до слез, до отчаяния. Но это не страшно – нужно передохнуть, порой неделю не открывая график и трейдерские книги. И затем возвращаться к делу.

И все это должно привести вас к тому, что у вас появится листик А4, где будет описана суть вашей ТС – торговой системы. Это случится, когда вы найдете то самое, “свое”.

Этот листик вы будете переписывать много раз. Раз за разом вам будет казаться, что вы нашли ее, Лучшую Стратегию.

Именно поэтому на рынке не выдерживает более 95% трейдеров (а то и все 99%). Сюда приходят за деньгами и совершенно не готовы к тому, что их ждет. Что:

готовых систем нет;

что нужно обладать колоссальным упорством и терпением;

что месяцы и годы могут пройти, прежде чем вы найдете свой путь.

Терия Доу

Почти вся основа технического анализа – это теория Доу. Именно ее изучают абсолютно все трейдеры, прежде чем попадают на Уолл Стрит. Ее знает каждый трейдер, банкир и инвестиционный менеджер в мире, без исключения. Это базис.

Рынок учитывает все

Это первое, что нужно усвоить. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем.

Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Кроме, конечно, даже теоретически недоступных данных вроде точной даты нового землетрясения. Но даже риск этого чрезвычайного события тоже заложен в рыночных ценах.

Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.

В отношении всего рынка, по теории Доу необходимо смотреть за движением главных рыночных индексов. Если они идут в тренде, то влияют на настроение инвесторов. Заложены в теорию и некоторые фундаментальные концепции, учитывающие оценку финансового состояния компаний, что важно при торговле акциями. Вывод – рынок учитывает все и дает предостаточно подсказок, по которым можно понять его дальнейшее движение.

Анализ трендов – следующий этап теории Доу. Когда рынок движется в определенном направлении, он никогда не делает это прямой красивой линией.

Рынок всегда движется так:

новая вершина;

откат;

новая вершина.

За откатом следует новое максимальное значение, новый откат и так пока тренд не поменяется.