Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

2.2. Получение бланков дорожных чеков Кассовым Центром.

Доставка бланков дорожных чеков в Кассовый Центр осуществляется таможенным брокером с которым Банком заключен договор.

Сотрудник кассы вскрывает полученный пакет, осуществляет пересчет дорожных чеков и сверяет номера полученных дорожных чеков с номерами, указанными в Trust Receipt (Трастовой Расписке), после чего два экземпляра Трастовой Расписки подписываются заведующим кассой и сотрудником кассы с указанием даты получения.

Сектор Оформления Кассовых Операций на основании Трастовой Расписки оформляет мемориальный ордер по приему ценностей в двух экземплярах. При этом в автоматизированную банковскую систему вводятся данные и формируются проводки:

Дт 91 207… – «Бланки дорожных чеков в Кассовом Центре»

Кт 99 999… – счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

На номинальную сумму полученных бланков дорожных чеков.

Основание : дорожные чеки (наименование) №№_____, полученные на основании трастовой расписки No____, дата.

Первый экземпляр мемориального ордера по приему ценностей и второй экземпляр Трастовой Расписки в качестве приложения к нему помещается в кассовые документы дня.

Второй экземпляр мемориального ордера по приему ценностей и первый экземпляр Трастовой Расписки на следующий день передаются в Отдел чеков. Первый экземпляр Трастовой Расписки, заверенный подписью материально-ответственного лица Кассового Центра, передается ответственным сотрудником Отдела чеков в тот же день в Московское представительство компании-эмитента в качестве подтверждения о получении дорожных чеков.

3. Заказ и получение бланков дорожных чеков дополнительными офисами и филиалами

3.1. Заказ бланков дорожных чеков дополнительными офисами и филиалами.

Для получения бланков дорожных чеков дополнительные офисы и филиалы по электронной почте направляют в Отдел чеков заявку с обязательным указанием наименования компании-эмитента, номинала, количества и общей суммы заказываемых бланков дорожных чеков в разбивке по валютам, даты их получения. В случае если сумма заказываемых чеков превышает 50 ООО долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, то заявка должна направляться не позднее, чем за 10 рабочих дней до срока их получения. Заявка должна быть отправлена до 16.00 часов текущего дня.

Ответственный сотрудник Отдела чеков информирует дополнительный офис/филиал по электронной почте о принятии заявки к исполнению или ее корректировке не позднее следующего рабочего дня от даты ее получения.