Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

3.2. Выдача бланков дорожных чеков Кассовым Центром.

Доставка бланков дорожных чеков из Кассового Центра в дополнительный офис осуществляется службой инкассации Кассового Центра. На основании распоряжения, полученного от Отдела чеков не позднее 16.00 часов, заведующий кассой выдает бланки дорожных чеков специально выделенному сотруднику Кассового Центра. Отправка бланков дорожных чеков в дополнительный офис осуществляется на следующий рабочий день после получения распоряжения. Сотрудник кассы Кассового Центра готовит бланки дорожных чеков к отправке, вкладывает их в инкассаторскую сумку (мешок), прикрепляет ярлык, на котором проставляет штамп Кассового Центра, наименование ценностей, сумму вложения, дату, подпись и свой именной штамп. При этом оформляется Опись (Приложение № 1) в трех экземплярах под копирку. Все экземпляры Описи подписываются заведующим кассой, ответственным сотрудником, подготовившим бланки дорожных чеков к отправке, и скрепляются печатью. Первый и третий экземпляр Описи передаются сотруднику службы инкассации. Второй экземпляр Описи с подписью сотрудника службы инкассации вместе с доверенностью помещается в кассовые документы дня.

Доставка бланков дорожных чеков из Кассового Центра в филиал осуществляется Главным Центром Специальной Связи (ГЦСС). На основании распоряжения, полученного от Отдела чеков не позднее 16.00 часов, заведующий кассой выдает бланки дорожных чеков специально выделенному сотруднику Кассового Центра. Отправка бланков дорожных чеков в филиал осуществляется через 2 рабочих дня после получения распоряжения. Сотрудник кассы формирует посылку с бланками дорожных чеков. При этом оформляется Опись (Приложение № 1) в трех экземплярах под копирку. Все экземпляры Описи подписываются заведующим кассой, ответственным сотрудником, подготовившим дорожные чеки к отправке, и скрепляются печатью. Первый и третий экземпляр Описи вкладывается в ценную посылку. Посылка упаковывается в матерчатый мешок без наружных швов, прошивается установленным порядком, прикрепляется ярлык и оформляется пломбиром сотрудника кассы, производившего формирование посылки. На посылке, подлежащей отправке в филиал, указывается почтовый адрес и телефон получателя и отправителя, а также номер пломбира, которым оформлена посылка. На отправляемую посылку оформляется реестр в двух экземплярах. Выдача ценной посылки сотрудникам ГЦСС происходит после предъявления ими удостоверений установленного образца. Второй экземпляр Описи и реестр помещаются в кассовые документы дня.

При отправке бланков дорожных чеков в дополнительные офисы Банка Сектором Оформления Кассовых Операций в автоматизированную банковскую систему вводятся данные и формируются проводки:

Дт 91 203… – «Бланки дорожных чеков, отосланные дополнительному офису»

Кт 91 207… – «Бланки дорожных чеков в Кассовом Центре»

На номинальную сумму выданных бланков дорожных чеков.

Основание : подкрепление дополнительного офиса №__дорожными чеками (наименование) №№_____.

Операция оформляется мемориальным ордером по выдаче ценностей.

При отправке бланков дорожных чеков в филиал Сектором Оформления Кассовых Операций в автоматизированную банковскую систему вводятся данные и формируются проводки:

Дт 91 203… – «Бланки дорожных чеков, отосланные в филиалы»

Кт 91 207… – «Бланки дорожных чеков в Кассовом Центре»

На номинальную сумму выданных бланков дорожных чеков.

Основание : подкрепление филиала (название) дорожными чеками (наименование) №№_____.

Операция оформляется мемориальным ордером по выдаче ценностей в двух экземплярах. Первый экземпляр помещается в кассовые документы дня. Второй экземпляр мемориального ордера передается в Отдел чеков не позднее следующего рабочего дня.